ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CORZ vs RBRK

Тикер 1
Тикер 2
CORZ11
27RBRK
CORZ против RBRK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBRK крупнее в 1.7× (13,10 млрд $ vs 7,89 млрд $). Ни CORZ (P/E -6.15), ни RBRK (P/E -37.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 109.08% против 64.45% у RBRK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, RBRK — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RBRK уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CORZ
Core Scientific, Inc.
CORZNASDAQ
24,82 $+1,64 $ (+7,08%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,89 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
3.6
Качество
5.3
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
RBRK
Rubrik, Inc.
RBRKNYSE
64,79 $-2,10 $ (-3,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 13,10 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.0
Качество
6.3
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CORZRBRK

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, RBRK — -37.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) RBRK оценён ниже: 10.28 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала CORZ составляет 109.08%, что превышает показатель RBRK (64.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZRBRK
ПоказательCORZRBRKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.15-37.67
P/B-5.73-25.29
P/S20.7710.28
PEG0.00-0.28
EV/EBITDA94.60-46.73
Рентабельность
ROE109.08%64.45%
ROA-39.63%-12.61%
Валовая маржа16.75%80.10%
Операц. маржа-28.89%-26.24%
Чистая маржа-342.93%-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.57-2.18
Текущая ликв.0.551.69
Быстрая ликв.0.551.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.77$-1.78
Балансовая стоим.$-4.04$-2.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 65.1, RBRK — 71.6. CORZ в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, RBRK на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета RBRK — 1.57, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZRBRK
Общая оценка
87
76
Осцилляторы
64
59
Тренд
78
67
Объём
75
78
Волатильность
53
45
ИндикаторCORZRBRKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65.0671.62
Stochastic %K93.0396.75
CCI (20)105.11118.74
MFI66.2660.89
Williams %R-6.97-3.25
MACD гистограмма-0.020.72
Momentum (10)2.469.11
Тренд
ADX20.4924.17
Цена vs EMA 9+5.34%+5.68%
Цена vs EMA 20+10.26%+11.58%
Цена vs SMA 50+27.88%+24.24%
Цена vs SMA 200+42.23%-2.65%
Объём
CMF0.260.32
Volume Ratio86.37142.09
Волатильность и статистика
Beta2.731.57
ATR %5.93%4.62%
Sharpe (1г)1.44-0.26
RS Rating91.0019.00
52w от хая-1.39-35.06
BB ширина29.6932.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, RBRK — -348,83 млн $. CORZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCORZRBRKЛидер
Выручка319,02 млн $1,32 млрд $
Чистая прибыль-288,62 млн $-348,83 млн $
EPS (TTM)$-0.88$-1.78
Операц. Cash Flow278,25 млн $282,91 млн $
Free Cash Flow-450,75 млн $253,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCORZRBRKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +48.78%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CORZ
-5.8
+8.8
-14.5
+5.0
+41.5
+73.6
-11.3
+11.3
+27.2
+16.4
+5.5
-12.4
RBRK
-7.7
-6.3
-4.7
+4.2
+13.4
-5.3
+17.7
+1.3
-4.3
+11.4
+7.1
+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Rubrik, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CORZ или RBRK?
ROE CORZ — 109.08%, RBRK — 64.45%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Rubrik, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Rubrik, Inc.?
По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CORZ или RBRK?
Технический скоринг: CORZ — 87/100, RBRK — 76/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CORZ или RBRK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 11, RBRK — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией