Сравнение CORZ vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QTWO показывает P/E 39.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу QTWO: 3.59 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA QTWO оценён ниже: 23.50 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 109.08% против 11.91% у QTWO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, QTWO — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 39.72 | |
| P/B | -5.73 | 4.80 | |
| P/S | 20.77 | 3.59 | |
| PEG | 0.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 11.91% | |
| ROA | -39.63% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 55.58% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 8.19% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $9.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 28/100 у QTWO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORZ выше на 27.9%, QTWO — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), QTWO — 17.9 (нет тренда). QTWO менее волатилен — бета 0.82 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 27.56 | |
| CCI (20) | 105.11 | -83.14 | |
| MFI | 66.26 | 50.60 | |
| Williams %R | -6.97 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 2.46 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 0.82 | |
| ATR % | 5.93% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -1.48 | |
| RS Rating | 91.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -52.12 | |
| BB ширина | 29.69 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, QTWO — 794,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: QTWO зарабатывает 52,01 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORZ | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а QTWO — на ноябре (+10.07%). Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для QTWO — март (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или QTWO?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или QTWO?
Что лучше купить — CORZ или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией