Сравнение CORZ vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-4,76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 32,08. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) QLYS оценён ниже: 9,31 против 14,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала CORZ составляет 98,70%, что превышает показатель QLYS (37,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1,78, QLYS — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,76 | 32,08 | |
| P/B | -2,71 | 11,68 | |
| P/S | 14,73 | 9,31 | |
| PEG | 0,00 | 2,19 | |
| EV/EBITDA | -6,71 | 23,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98,70% | 37,17% | |
| ROA | -27,29% | 19,23% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 83,45% | |
| Операц. маржа | -33,68% | 34,61% | |
| Чистая маржа | -325,91% | 29,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,78 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,41 | $5,85 | |
| Балансовая стоим. | -$7,44 | $15,93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 87/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 44,0, QLYS — 67,6. Обе акции находятся в одной зоне. QLYS торгуется выше SMA 50 (30,2%), тогда как CORZ ниже этой средней (-15,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CORZ — 27,0 (выраженный тренд), QLYS — 39,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета QLYS — 0,38, CORZ — 2,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 8,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,03 | 67,59 | |
| Stochastic %K | 39,84 | 78,04 | |
| CCI (20) | -89,71 | 92,56 | |
| MFI | 39,82 | 68,29 | |
| Williams %R | -60,16 | -21,96 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 2,75 | |
| Momentum (10) | -0,54 | 41,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,96 | 39,56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,80% | +2,79% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,28% | +10,78% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,38% | +30,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,89% | +53,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 72,43 | 62,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | 0,38 | |
| ATR % | 8,71% | 5,32% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | 0,87 | |
| RS Rating | 78,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -33,75 | -7,69 | |
| BB ширина | 29,15 | 55,79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: QLYS — +10,10%, CORZ — -37,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 669,13 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -37.50% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 198,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $5,49 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORZ | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+45,59%), QLYS — в ноябре (+6,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14,49%), для QLYS — февраль (-8,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +18,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или QLYS?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или QLYS?
Что лучше купить — CORZ или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией