Сравнение CORZ vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

CORZ13

24QLYS

CORZ против QLYS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CORZ крупнее в 2.2× (7,89 млрд $ vs 3,55 млрд $). Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QLYS показывает P/E 17.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 109.08% против 37.15% у QLYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, QLYS — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте QLYS уверенно лидирует со счётом 24:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CORZQLYS

Фундаментальный анализ

CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 17.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) QLYS оценён ниже: 5.16 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CORZ составляет 109.08%, что превышает показатель QLYS (37.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZQLYS

Показатель	CORZ	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	17.77
P/B	-5.73	6.28
P/S	20.77	5.16
PEG	0.00	1.35
EV/EBITDA	94.60	12.87
Рентабельность
ROE	109.08%	37.15%
ROA	-39.63%	18.40%
Валовая маржа	16.75%	83.22%
Операц. маржа	-28.89%	33.99%
Чистая маржа	-342.93%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.09
Текущая ликв.	0.55	1.43
Быстрая ликв.	0.55	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$5.66
Балансовая стоим.	$-4.04	$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 65.1, QLYS — 64.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, QLYS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), QLYS — 16.3 (нет тренда). Волатильность: бета QLYS — 0.31, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	64.01
Stochastic %K	93.03	95.36
CCI (20)	105.11	154.73
MFI	66.26	42.92
Williams %R	-6.97	-4.64
MACD гистограмма	-0.02	1.38
Momentum (10)	2.46	5.88
Тренд
ADX	20.49	16.34
Цена vs EMA 9	+5.34%	+5.09%
Цена vs EMA 20	+10.26%	+8.71%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+12.28%
Цена vs SMA 200	+42.23%	-15.74%
Объём
CMF	0.26	0.37
Volume Ratio	86.37	86.37
Волатильность и статистика
Beta	2.73	0.31
ATR %	5.93%	4.71%
Sharpe (1г)	1.44	-0.57
RS Rating	91.00	18.00
52w от хая	-1.39	-35.13
BB ширина	29.69	22.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	QLYS
Выручка	319,02 млн $	669,13 млн $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$5.49
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORZ	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Qualys, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или QLYS?

ROE CORZ — 109.08%, QLYS — 37.15%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или QLYS?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, QLYS — 69/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 13, QLYS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией