Сравнение CORZ vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

CORZ17

21PTC

CORZ против PTC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PTC крупнее в 2.1× (16,85 млрд $ vs 7,89 млрд $). Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PTC показывает P/E 14.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала CORZ составляет 109.08%, что превышает показатель PTC (33.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, PTC — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CORZPTC

Фундаментальный анализ

CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PTC прибылен с P/E 14.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PTC оценён ниже: 5.70 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 13.94 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 109.08% против 33.14% у PTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, PTC — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZPTC

Показатель	CORZ	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	14.03
P/B	-5.73	4.53
P/S	20.77	5.70
PEG	0.00	0.07
EV/EBITDA	94.60	13.94
Рентабельность
ROE	109.08%	33.14%
ROA	-39.63%	19.07%
Валовая маржа	16.75%	84.31%
Операц. маржа	-28.89%	38.71%
Чистая маржа	-342.93%	41.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.35
Текущая ликв.	0.55	1.06
Быстрая ликв.	0.55	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$10.55
Балансовая стоим.	$-4.04	$32.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 65.1, PTC — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, PTC на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), PTC — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), PTC — 19.6 (нет тренда). Волатильность: бета PTC — 0.83, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	61.16
Stochastic %K	93.03	71.59
CCI (20)	105.11	89.55
MFI	66.26	39.75
Williams %R	-6.97	-28.41
MACD гистограмма	-0.02	0.95
Momentum (10)	2.46	11.19
Тренд
ADX	20.49	19.61
Цена vs EMA 9	+5.34%	+2.90%
Цена vs EMA 20	+10.26%	+3.99%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+3.61%
Цена vs SMA 200	+42.23%	-15.35%
Объём
CMF	0.26	0.14
Volume Ratio	86.37	89.03
Волатильность и статистика
Beta	2.73	0.83
ATR %	5.93%	3.32%
Sharpe (1г)	1.44	-0.45
RS Rating	91.00	26.00
52w от хая	-1.39	-32.65
BB ширина	29.69	11.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PTC зарабатывает 734 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	PTC
Выручка	319,02 млн $	2,74 млрд $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	734 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$6.12
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORZ	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), PTC — в январе (+5.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +17.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или PTC Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или PTC?

ROE CORZ — 109.08%, PTC — 33.14%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или PTC Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или PTC?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, PTC — 73/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или PTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 17, PTC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией