Сравнение CORZ vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

CORZ21

19PLTR

Сравнение Core Scientific, Inc. (CORZ) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PLTR крупнее в 40.0× (315,51 млрд $ vs 7,89 млрд $). P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. PLTR прибылен, P/E составляет 143.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По ROE лидирует CORZ (109.08% vs 32.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 21:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CORZPLTR

Фундаментальный анализ

Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLTR показывает P/E 143.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CORZ: 20.77 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CORZ — 94.60, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CORZ — 109.08%, у PLTR — 32.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZPLTR

Показатель	CORZ	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	143.90
P/B	-5.73	38.86
P/S	20.77	60.28
PEG	0.00	0.51
EV/EBITDA	94.60	155.52
Рентабельность
ROE	109.08%	32.18%
ROA	-39.63%	22.37%
Валовая маржа	16.75%	84.07%
Операц. маржа	-28.89%	38.13%
Чистая маржа	-342.93%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.03
Текущая ликв.	0.55	6.91
Быстрая ликв.	0.55	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$0.95
Балансовая стоим.	$-4.04	$3.57

Технический анализ

По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CORZ торгуется выше SMA 50 (27.9%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PLTR менее волатилен — бета 1.74 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	48.29
Stochastic %K	93.03	40.25
CCI (20)	105.11	-41.14
MFI	66.26	57.24
Williams %R	-6.97	-59.75
MACD гистограмма	-0.02	0.12
Momentum (10)	2.46	3.36
Тренд
ADX	20.49	12.66
Цена vs EMA 9	+5.34%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+10.26%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+27.88%	-4.21%
Цена vs SMA 200	+42.23%	-15.86%
Объём
CMF	0.26	0.03
Volume Ratio	86.37	74.99
Волатильность и статистика
Beta	2.73	1.74
ATR %	5.93%	4.19%
Sharpe (1г)	1.44	0.33
RS Rating	91.00	50.00
52w от хая	-1.39	-33.91
BB ширина	29.69	12.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CORZ	PLTR
Выручка	319,02 млн $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$-0.88	$0.69
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CORZ	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +84.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CORZ — 109.08%, PLTR — 32.18%. Преимущество у CORZ.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка CORZ за TTM — 319,02 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CORZ или PLTR?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, PLTR — 43/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу CORZ по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией