Сравнение CORZ vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CORZ отрицательный (-4,96) — компания генерирует убытки. PEGA прибылен, P/E составляет 17,23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3,10 против 15,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 98,70% против 48,90% у PEGA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1,78, PEGA — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,96 | 17,23 | |
| P/B | -2,83 | 9,77 | |
| P/S | 15,33 | 3,10 | |
| PEG | 0,00 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | -6,91 | 26,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98,70% | 48,90% | |
| ROA | -27,29% | 23,41% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 75,57% | |
| Операц. маржа | -33,68% | 9,94% | |
| Чистая маржа | -325,91% | 18,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,78 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,37% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,32% | |
| EPS | -$4,41 | $1,94 | |
| Балансовая стоим. | -$7,44 | $3,35 | |
Технический анализ
PEGA набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CORZ — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 44,6 (нейтральная зона), PEGA — 58,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PEGA торгуется выше SMA 50 (3,5%), тогда как CORZ ниже этой средней (-14,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORZ выше SMA 200 (+6,2%), PEGA — ниже (-26,0%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 24,7 (слабый тренд), PEGA — 12,5 (нет тренда). По бете PEGA стабильнее (0,82 vs 2,62). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,58 | 58,05 | |
| Stochastic %K | 45,89 | 98,84 | |
| CCI (20) | -63,84 | 91,43 | |
| MFI | 45,56 | 49,81 | |
| Williams %R | -54,11 | -1,16 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 0,45 | |
| Momentum (10) | -1,74 | 5,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,73 | 12,52 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,51% | +4,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,06% | +6,12% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,83% | +3,51% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,23% | -26,04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 67,22 | 35,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | 0,82 | |
| ATR % | 8,98% | 4,88% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | -0,81 | |
| RS Rating | 77,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -31,02 | -51,92 | |
| BB ширина | 24,95 | 26,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, PEGA — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PEGA растёт быстрее по выручке: +16,60% год к году против -37,50% у CORZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -37.50% | +16.60% | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 393,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +296.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $2,30 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0,37% годовой доходности, CORZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORZ | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,37% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,09 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+45,59%), для PEGA — апреле (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14,49%), для PEGA — март (-4,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +14,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или PEGA?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или PEGA?
Что лучше купить — CORZ или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией