Сравнение CORZ vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. PEGA прибылен, P/E составляет 17.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3.38 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PEGA оценён ниже: 25.82 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 109.08% против 50.21% у PEGA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, PEGA — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 17.03 | |
| P/B | -5.73 | 8.22 | |
| P/S | 20.77 | 3.38 | |
| PEG | 0.00 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 50.21% | |
| ROA | -39.63% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 74.96% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 10.19% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $-3.77 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $4.18 | |
Технический анализ
CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 65.1 (нейтральная зона), PEGA — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORZ выше на 27.9%, PEGA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), PEGA — ниже (-32.2%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), PEGA — 22.5 (слабый тренд). По бете PEGA стабильнее (1.10 vs 2.73). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 39.54 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 38.20 | |
| CCI (20) | 105.11 | -76.08 | |
| MFI | 66.26 | 41.78 | |
| Williams %R | -6.97 | -61.80 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 2.46 | -2.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 22.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | -12.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | -32.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 84.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 1.10 | |
| ATR % | 5.93% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -0.65 | |
| RS Rating | 91.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -49.71 | |
| BB ширина | 29.69 | 16.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, PEGA — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, CORZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORZ | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для PEGA — апреле (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или PEGA?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или PEGA?
Что лучше купить — CORZ или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией