Сравнение CORZ vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PCTY прибылен с P/E 23.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PCTY оценён ниже: 3.50 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PCTY — 12.27, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CORZ (109.08% vs 22.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у PCTY — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 23.72 | |
| P/B | -5.73 | 5.18 | |
| P/S | 20.77 | 3.50 | |
| PEG | 0.00 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 22.36% | |
| ROA | -39.63% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 69.30% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 21.38% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $21.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 65.1, PCTY — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. CORZ и PCTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.9% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), PCTY — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), PCTY — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCTY — 0.31, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 65.61 | |
| CCI (20) | 105.11 | 93.49 | |
| MFI | 66.26 | 58.61 | |
| Williams %R | -6.97 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.80 | |
| Momentum (10) | 2.46 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 0.31 | |
| ATR % | 5.93% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -1.55 | |
| RS Rating | 91.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -43.89 | |
| BB ширина | 29.69 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, PCTY — 1,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как PCTY генерирует прибыль (227,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORZ | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), PCTY — в августе (+9.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), PCTY — декабрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +19.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — CORZ или PCTY?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — CORZ или PCTY?
Что лучше купить — CORZ или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией