Сравнение CORZ vs PCOR

Тикер 1

Тикер 2

CORZ21

18PCOR

Core Scientific, Inc. (CORZ) и Procore Technologies, Inc. (PCOR) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, PCOR — -93.33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

46,38 $-1,16 $ (-2,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.1

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

CORZPCOR

Фундаментальный анализ

Ни CORZ (P/E -6.15), ни PCOR (P/E -93.33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 5.23 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CORZ — 94.60, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZPCOR

Показатель	CORZ	PCOR
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-93.33
P/B	-5.73	5.98
P/S	20.77	5.23
PEG	0.00	-1.94
EV/EBITDA	94.60	158.84
Рентабельность
ROE	109.08%	-6.27%
ROA	-39.63%	-3.65%
Валовая маржа	16.75%	79.60%
Операц. маржа	-28.89%	-6.64%
Чистая маржа	-342.93%	-5.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.08
Текущая ликв.	0.55	1.12
Быстрая ликв.	0.55	1.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-0.51
Балансовая стоим.	$-4.04	$7.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 65.1, PCOR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. CORZ торгуется выше SMA 50 (27.9%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCOR — 1.09, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZPCOR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	PCOR
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	38.68
Stochastic %K	93.03	14.64
CCI (20)	105.11	-99.83
MFI	66.26	38.68
Williams %R	-6.97	-85.36
MACD гистограмма	-0.02	-0.65
Momentum (10)	2.46	-5.42
Тренд
ADX	20.49	17.12
Цена vs EMA 9	+5.34%	-2.30%
Цена vs EMA 20	+10.26%	-6.68%
Цена vs SMA 50	+27.88%	-12.50%
Цена vs SMA 200	+42.23%	-26.51%
Объём
CMF	0.26	0.10
Volume Ratio	86.37	52.57
Волатильность и статистика
Beta	2.73	1.09
ATR %	5.93%	5.86%
Sharpe (1г)	1.44	-0.70
RS Rating	91.00	14.00
52w от хая	-1.39	-42.25
BB ширина	29.69	34.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, PCOR — -100,78 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CORZ	PCOR
Выручка	319,02 млн $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-100,78 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.67
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	298,87 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	215,11 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORZ	PCOR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +1.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

PCOR

-2.0

+3.7

-4.1

-8.3

-1.1

+4.1

+10.0

-4.4

-0.2

+3.1

+0.8

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Procore Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или PCOR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CORZ — 109.08%, PCOR — -6.27%. Преимущество у CORZ.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Procore Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Procore Technologies, Inc.?

Выручка CORZ за TTM — 319,02 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. PCOR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CORZ или PCOR?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, PCOR — 29/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или PCOR?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу CORZ по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией