Сравнение CORZ vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CORZ (P/E -4,30), ни PCOR (P/E -204,37) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 5,65 против 13,09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE PCOR отрицательный (-3,13%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 98,70%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1,78, у PCOR — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,30 | -204,37 | |
| P/B | -2,41 | 6,30 | |
| P/S | 13,09 | 5,65 | |
| PEG | 0,00 | -1,37 | |
| EV/EBITDA | -6,18 | 125,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98,70% | -3,13% | |
| ROA | -27,29% | -1,73% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 79,79% | |
| Операц. маржа | -33,68% | -3,97% | |
| Чистая маржа | -325,91% | -2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,78 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,41 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | -$7,44 | $8,46 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CORZ — 41,3, PCOR — 49,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCOR выше на 5,8%, CORZ — ниже на -15,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PCOR выше SMA 200 (+0,3%), CORZ — ниже (-14,2%). Долгосрочный тренд в пользу PCOR. ADX: CORZ — 25,9 (выраженный тренд), PCOR — 28,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCOR — 0,85, CORZ — 2,77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,32 | 48,96 | |
| Stochastic %K | 38,68 | 35,13 | |
| CCI (20) | -58,29 | -87,60 | |
| MFI | 54,97 | 35,34 | |
| Williams %R | -61,32 | -64,87 | |
| MACD гистограмма | 0,19 | -1,27 | |
| Momentum (10) | 0,45 | -6,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,91 | 28,26 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,57% | +0,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,26% | -1,49% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,85% | +5,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,16% | +0,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 93,07 | 70,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,77 | 0,85 | |
| ATR % | 7,06% | 4,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,37 | -0,23 | |
| RS Rating | 47,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -44,32 | -31,07 | |
| BB ширина | 21,35 | 22,62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PCOR — +14,80%, CORZ — -37,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, PCOR — -100,78 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -37.50% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,88 | -$0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORZ | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+45,59%), PCOR — в июле (+13,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14,49%), PCOR — апрель (-8,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +100,35% против +0,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или PCOR?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или PCOR?
Что лучше купить — CORZ или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией