Сравнение CORZ vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PAYC показывает P/E 15.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PAYC: 3.60 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PAYC оценён ниже: 9.81 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 109.08% против 31.03% у PAYC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, PAYC — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 15.01 | |
| P/B | -5.73 | 8.69 | |
| P/S | 20.77 | 3.60 | |
| PEG | 0.00 | 0.64 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 9.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 31.03% | |
| ROA | -39.63% | 9.74% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 79.74% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 28.30% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 22.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 17.33% | |
| EPS | $-3.77 | $9.19 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $15.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 73/100 у PAYC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у PAYC — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, PAYC на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), PAYC — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), PAYC — 20.0 (слабый тренд). PAYC менее волатилен — бета 0.47 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 58.12 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 64.28 | |
| CCI (20) | 105.11 | 63.93 | |
| MFI | 66.26 | 59.38 | |
| Williams %R | -6.97 | -35.72 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.51 | |
| Momentum (10) | 2.46 | 11.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 20.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | +0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | +3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | +8.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | -17.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 99.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 0.47 | |
| ATR % | 5.93% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -1.71 | |
| RS Rating | 91.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -48.47 | |
| BB ширина | 29.69 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, PAYC — 2,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PAYC зарабатывает 453,40 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, PAYC — 408 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 2,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 453,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 408 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 1.09% годовой доходности, CORZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORZ | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а PAYC — на июле (+6.65%). Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для PAYC — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +24.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или PAYC?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Paycom Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или PAYC?
Что лучше купить — CORZ или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией