Сравнение CORZ vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PATH показывает P/E 20.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PATH оценён ниже: 66.75 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CORZ составляет 109.08%, что превышает показатель PATH (15.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, PATH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 20.45 | |
| P/B | -5.73 | 2.77 | |
| P/S | 20.77 | 3.60 | |
| PEG | 0.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 66.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 15.32% | |
| ROA | -39.63% | 8.88% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 83.25% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 3.52% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 17.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $3.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 73/100 против 51/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 58.6 (нейтральная зона), у PATH — 53.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORZ выше на 20.5%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORZ выше SMA 200 (+33.3%), PATH — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.0 (нет тренда), PATH — 11.9 (нет тренда). PATH менее волатилен — бета 1.19 против 2.74 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.59 | 53.36 | |
| Stochastic %K | 62.10 | 74.76 | |
| CCI (20) | 54.25 | 33.27 | |
| MFI | 65.60 | 51.89 | |
| Williams %R | -37.90 | -25.24 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -1.45 | 0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.99 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.10% | +3.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.46% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.25% | -17.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 39.04 | 113.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.74 | 1.19 | |
| ATR % | 6.21% | 5.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.33 | -0.01 | |
| RS Rating | 91.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -7.91 | -45.72 | |
| BB ширина | 28.87 | 14.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PATH зарабатывает 282,33 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORZ | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а PATH — на ноябре (+4.05%). Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или PATH?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или UiPath Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или PATH?
Что лучше купить — CORZ или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией