Сравнение CORZ vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -4,96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PATH показывает P/E 24,96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 4,79 vs 15,33 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала CORZ составляет 98,70%, что превышает показатель PATH (17,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1,78, PATH — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,96 | 24,96 | |
| P/B | -2,83 | 4,14 | |
| P/S | 15,33 | 4,79 | |
| PEG | 0,00 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -6,91 | 46,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98,70% | 17,29% | |
| ROA | -27,29% | 11,27% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 82,96% | |
| Операц. маржа | -33,68% | 6,19% | |
| Чистая маржа | -325,91% | 19,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,78 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 2,20 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,41 | $0,63 | |
| Балансовая стоим. | -$7,44 | $3,63 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PATH сильнее: 70/100 против 20/100 у CORZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 44,6 (нейтральная зона), у PATH — 74,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. PATH торгуется выше SMA 50 (29,6%), тогда как CORZ ниже этой средней (-14,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CORZ — 24,7 (слабый тренд), PATH — 17,5 (нет тренда). PATH менее волатилен — бета 1,18 против 2,62 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,58 | 74,20 | |
| Stochastic %K | 45,89 | 98,99 | |
| CCI (20) | -63,84 | 202,03 | |
| MFI | 45,56 | 54,65 | |
| Williams %R | -54,11 | -1,01 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 0,29 | |
| Momentum (10) | -1,74 | 4,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,73 | 17,49 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,51% | +11,68% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,06% | +18,88% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,83% | +29,62% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,23% | +18,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 67,22 | 73,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | 1,18 | |
| ATR % | 8,98% | 5,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | 0,73 | |
| RS Rating | 77,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -31,02 | -24,14 | |
| BB ширина | 24,95 | 37,56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PATH: +12,70% г/г vs -37,50%. CORZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: PATH зарабатывает 282,33 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -37.50% | +12.70% | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORZ | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+45,59%), а PATH — на ноябре (+4,05%). Слабые месяцы: для CORZ — март (-14,49%), для PATH — февраль (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или PATH?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или UiPath Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или PATH?
Что лучше купить — CORZ или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией