ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CORZ vs PANW

Тикер 1
Тикер 2
CORZ9
29PANW
Сравнение Core Scientific, Inc. (CORZ) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PANW крупнее в 21.8× (172,37 млрд $ vs 7,89 млрд $). P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. PANW прибылен, P/E составляет 133.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По ROE лидирует CORZ (109.08% vs 15.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 29:9 в пользу PANW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CORZ
Core Scientific, Inc.
CORZNASDAQ
24,82 $+1,64 $ (+7,08%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,89 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
3.6
Качество
5.3
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
PANWNASDAQ
252,92 $+6,26 $ (+2,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 172,37 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
2.4
Качество
5.7
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CORZPANW

Фундаментальный анализ

Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PANW показывает P/E 133.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PANW: 16.99 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PANW — 74.63, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CORZ — 109.08%, у PANW — 15.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у PANW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZPANW
ПоказательCORZPANWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.15133.73
P/B-5.7318.25
P/S20.7716.99
PEG0.00-126.38
EV/EBITDA94.6074.63
Рентабельность
ROE109.08%15.49%
ROA-39.63%5.13%
Валовая маржа16.75%73.50%
Операц. маржа-28.89%14.40%
Чистая маржа-342.93%12.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.570.04
Текущая ликв.0.551.04
Быстрая ликв.0.551.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.77$1.84
Балансовая стоим.$-4.04$13.52

Технический анализ

По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 69/100 у PANW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CORZ и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.9% и +36.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PANW менее волатилен — бета 0.97 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZPANW
Общая оценка
87
69
Осцилляторы
64
48
Тренд
78
71
Объём
75
75
Волатильность
53
43
ИндикаторCORZPANWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65.0680.19
Stochastic %K93.0395.40
CCI (20)105.11119.03
MFI66.2681.67
Williams %R-6.97-4.60
MACD гистограмма-0.024.67
Momentum (10)2.4662.98
Тренд
ADX20.4937.95
Цена vs EMA 9+5.34%+6.94%
Цена vs EMA 20+10.26%+16.62%
Цена vs SMA 50+27.88%+36.75%
Цена vs SMA 200+42.23%+31.86%
Объём
CMF0.260.48
Volume Ratio86.37117.54
Волатильность и статистика
Beta2.730.97
ATR %5.93%4.02%
Sharpe (1г)1.440.74
RS Rating91.0065.00
52w от хая-1.39-1.34
BB ширина29.6951.70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCORZPANWЛидер
Выручка319,02 млн $9,22 млрд $
Чистая прибыль-288,62 млн $1,13 млрд $
EPS (TTM)$-0.88$1.71
Операц. Cash Flow278,25 млн $3,72 млрд $
Free Cash Flow-450,75 млн $3,47 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCORZPANWЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а PANW — на августе (+5.64%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +23.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CORZ
-5.8
+8.8
-14.5
+5.0
+41.5
+73.6
-11.3
+11.3
+27.2
+16.4
+5.5
-12.4
PANW
+4.9
+1.1
-0.6
+3.5
+1.9
+2.5
+1.1
+5.6
+0.1
+0.3
+3.2
+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CORZ или PANW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CORZ — 109.08%, PANW — 15.49%. Преимущество у CORZ.
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Выручка CORZ за TTM — 319,02 млн $, PANW — 9,22 млрд $. PANW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CORZ или PANW?
Технический скоринг: CORZ — 87/100, PANW — 69/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CORZ или PANW?
Однозначного ответа нет. Счёт 9:29 в пользу PANW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией