Сравнение CORZ vs OS

Тикер 1

Тикер 2

CORZ17

22OS

Core Scientific, Inc. (CORZ) и OneStream, Inc. Class A Common Stock (OS) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CORZ крупнее в 3.3× (7,89 млрд $ vs 2,40 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, OS — -90.01. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, OS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

OneStream, Inc. Class A Common Stock

OSNASDAQ

24,00 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,40 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.9

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CORZOS

Фундаментальный анализ

Ни CORZ (P/E -6.15), ни OS (P/E -90.01) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZOS

Показатель	CORZ	OS
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-90.01
P/B	-5.73	8.97
P/S	20.77	3.98
PEG	0.00	-0.84
EV/EBITDA	94.60	-22.20
Рентабельность
ROE	109.08%	-10.89%
ROA	-39.63%	-4.90%
Валовая маржа	16.75%	68.66%
Операц. маржа	-28.89%	-15.75%
Чистая маржа	-342.93%	-8.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.03
Текущая ликв.	0.55	2.31
Быстрая ликв.	0.55	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-0.27
Балансовая стоим.	$-4.04	$3.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 65.1, OS — 72.2. CORZ в зоне нейтральная зона, а OS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CORZ и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.9% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OS — 1.36, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	OS
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	72.15
Stochastic %K	93.03	92.63
CCI (20)	105.11	160.73
MFI	66.26	88.70
Williams %R	-6.97	-7.37
MACD гистограмма	-0.02	0.01
Momentum (10)	2.46	0.25
Тренд
ADX	20.49	19.22
Цена vs EMA 9	+5.34%	+0.42%
Цена vs EMA 20	+10.26%	+0.88%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+1.49%
Цена vs SMA 200	+42.23%	+10.19%
Объём
CMF	0.26	0.21
Volume Ratio	86.37	0.00
Волатильность и статистика
Beta	2.73	1.36
ATR %	5.93%	0.46%
Sharpe (1г)	1.44	0.28
RS Rating	91.00	56.00
52w от хая	-1.39	-19.08
BB ширина	29.69	2.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, OS — 601,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, OS — -50,30 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CORZ	OS
Выручка	319,02 млн $	601,93 млн $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-50,30 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.28
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	96,67 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	95,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORZ	OS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), OS — в мае (+27.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +25.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

+19.3

-9.2

-2.3

-2.8

+27.2

+0.9

-2.7

+0.6

+0.9

-3.0

+4.6

-8.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или OS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CORZ — 109.08%, OS — -10.89%. Преимущество у CORZ.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Выручка CORZ за TTM — 319,02 млн $, OS — 601,93 млн $. OS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CORZ или OS?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, OS — 68/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или OS?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу OS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией