Сравнение CORZ vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 33.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ORCL: 8.44 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CORZ (109.08% vs 57.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs -1.57 у CORZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 33.13 | |
| P/B | -5.73 | 13.95 | |
| P/S | 20.77 | 8.44 | |
| PEG | 0.00 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 57.35% | |
| ROA | -39.63% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 66.44% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 30.83% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $-3.77 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $13.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 72/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CORZ и ORCL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.9% и +13.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ORCL менее волатилен — бета 1.65 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 58.63 | |
| CCI (20) | 105.11 | 53.58 | |
| MFI | 66.26 | 61.52 | |
| Williams %R | -6.97 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 2.46 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 1.65 | |
| ATR % | 5.93% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | 0.48 | |
| RS Rating | 91.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -45.13 | |
| BB ширина | 29.69 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как CORZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORZ | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а ORCL — на июне (+7.92%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — CORZ или ORCL?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — CORZ или ORCL?
Что лучше купить — CORZ или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией