Сравнение CORZ vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. OKTA прибылен, P/E составляет 67.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OKTA дешевле: 5.11 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA OKTA оценён ниже: 44.18 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CORZ составляет 109.08%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 67.18 | |
| P/B | -5.73 | 2.26 | |
| P/S | 20.77 | 5.11 | |
| PEG | 0.00 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 3.45% | |
| ROA | -39.63% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 77.36% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 5.24% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $39.47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CORZ — 58.6 (нейтральная зона), OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 20.5%, OKTA на 15.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.0 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). По бете OKTA стабильнее (1.15 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.59 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 62.10 | 90.23 | |
| CCI (20) | 54.25 | 163.40 | |
| MFI | 65.60 | 81.74 | |
| Williams %R | -37.90 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 1.10 | |
| Momentum (10) | -1.45 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.99 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.10% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.46% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.25% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 39.04 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.74 | 1.15 | |
| ATR % | 6.21% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.33 | -0.62 | |
| RS Rating | 91.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -7.91 | -29.89 | |
| BB ширина | 28.87 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: OKTA зарабатывает 235 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CORZ | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для OKTA — январе (+7.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +22.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или OKTA?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Okta, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или OKTA?
Что лучше купить — CORZ или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией