Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CORZ vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

CORZ12

27NTSK

Core Scientific, Inc. (CORZ) и Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E CORZ — -4,75, NTSK — -8,20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По ROE лидирует NTSK (3150,04% vs 98,70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-325,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK набирает 86 из 100 по техническому скорингу, CORZ — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:12 в пользу NTSK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

$18,85-$1,28 (-6,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,06 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.0

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

$15,37+$0,12 (+0,79%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,21 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

5.4

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CORZNTSK

Фундаментальный анализ

Ни CORZ (P/E -4,75), ни NTSK (P/E -8,20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) NTSK оценён ниже: 8,18 против 14,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE NTSK — 3150,04%, у CORZ — 98,70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 4,25 vs -1,78 у CORZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZNTSK

Показатель	CORZ	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	-4,75	-8,20
P/B	-2,71	34,80
P/S	14,69	8,18
PEG	0,00	0,07
EV/EBITDA	-6,70	-9,93
Рентабельность
ROE	98,70%	3150,04%
ROA	-27,29%	-42,38%
Валовая маржа	28,26%	69,26%
Операц. маржа	-33,68%	-95,10%
Чистая маржа	-325,91%	-95,19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,78	4,25
Текущая ликв.	0,89	2,17
Быстрая ликв.	0,89	2,16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$4,41	-$1,79
Балансовая стоим.	-$7,44	$0,44

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 86/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 43,9, NTSK — 61,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 27,9%, CORZ — ниже на -15,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CORZ — 27,2 (выраженный тренд), NTSK — 35,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CORZ — 2,62, NTSK — 3,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZNTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	43,86	61,62
Stochastic %K	38,96	73,27
CCI (20)	-76,46	80,68
MFI	48,08	69,58
Williams %R	-61,04	-26,73
MACD гистограмма	0,00	0,17
Momentum (10)	-2,70	1,89
Тренд
ADX	27,18	35,88
Цена vs EMA 9	-1,64%	+1,67%
Цена vs EMA 20	-5,02%	+8,44%
Цена vs SMA 50	-15,03%	+27,92%
Цена vs SMA 200	+1,63%	+12,56%
Объём
CMF	-0,20	0,29
Volume Ratio	77,60	97,90
Волатильность и статистика
Beta	2,62	3,03
ATR %	8,39%	5,99%
Sharpe (1г)	0,78	—
RS Rating	78,00	—
52w от хая	-33,91	-45,52
BB ширина	29,44	46,59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTSK — +31,70%, CORZ — -37,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, NTSK — -679,39 млн $. CORZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CORZ	NTSK
Выручка	319,02 млн $	709 млн $
Рост выручки (г/г)	-37.50%	+31.70%
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	-$0,88	-$1,75
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	38,07 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	15,15 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORZ	NTSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+45,59%), NTSK — в апреле (+19,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14,49%), NTSK — ноябрь (-24,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5,8

+8,8

-14,5

+5,0

+38,3

+45,6

-11,7

+11,3

+27,2

+16,4

+5,5

-12,4

NTSK

-12,1

-23,4

-18,8

+19,0

+15,4

-14,9

+8,0

+0,0

+1,1

+11,0

-24,2

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или NTSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CORZ — 98,70%, NTSK — 3150,04%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Выручка CORZ за TTM — 319,02 млн $, NTSK — 709 млн $. NTSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CORZ или NTSK?

Технический скоринг: CORZ — 22/100, NTSK — 86/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или NTSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:27 в пользу NTSK по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией