Сравнение CORZ vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 45.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NTNX — 38.20, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 45.36 | |
| P/B | -5.73 | -14.58 | |
| P/S | 20.77 | 4.45 | |
| PEG | 0.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | -36.77% | |
| ROA | -39.63% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 87.14% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 8.02% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $-3.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CORZ составляет 58.6 (нейтральная зона), у NTNX — 71.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CORZ и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20.5% и +10.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CORZ выше SMA 200 (+33.3%), NTNX — ниже (-17.2%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.0 (нет тренда), NTNX — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0.68 против 2.74 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.59 | 71.56 | |
| Stochastic %K | 62.10 | 92.55 | |
| CCI (20) | 54.25 | 165.76 | |
| MFI | 65.60 | 58.55 | |
| Williams %R | -37.90 | -7.45 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.41 | |
| Momentum (10) | -1.45 | 5.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.99 | 21.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -2.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.10% | +2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.46% | +10.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.25% | -17.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 39.04 | 83.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.74 | 0.68 | |
| ATR % | 6.21% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | 1.33 | -1.12 | |
| RS Rating | 91.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -7.91 | -45.98 | |
| BB ширина | 28.87 | 23.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORZ | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а NTNX — на августе (+10.36%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или NTNX?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Nutanix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или NTNX?
Что лучше купить — CORZ или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией