Сравнение CORZ vs NET

Тикер 1

Тикер 2

CORZ23

16NET

CORZ против NET — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NET крупнее в 9.5× (75,16 млрд $ vs 7,89 млрд $). Ни CORZ (P/E -6.15), ни NET (P/E -853.72) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, NET — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:16 — убедительное преимущество CORZ. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Cloudflare, Inc.

NETNYSE

212,65 $+2,52 $ (+1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 75,16 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

2.0

Качество

3.3

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CORZNET

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, NET — -853.72. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CORZ оценён ниже: 20.77 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CORZ оценён ниже: 94.60 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как CORZ практически без долга (D/E -1.57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZNET

Показатель	CORZ	NET
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-853.72
P/B	-5.73	48.50
P/S	20.77	31.88
PEG	0.00	36.58
EV/EBITDA	94.60	298.00
Рентабельность
ROE	109.08%	-6.23%
ROA	-39.63%	-1.41%
Валовая маржа	16.75%	73.48%
Операц. маржа	-28.89%	-9.09%
Чистая маржа	-342.93%	-3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	2.31
Текущая ликв.	0.55	1.96
Быстрая ликв.	0.55	1.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-0.25
Балансовая стоим.	$-4.04	$4.33

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 65.1, NET — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, NET на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), NET — 13.2 (нет тренда). Волатильность: бета NET — 1.37, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZNET

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	NET
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	52.53
Stochastic %K	93.03	36.67
CCI (20)	105.11	0.47
MFI	66.26	62.24
Williams %R	-6.97	-63.33
MACD гистограмма	-0.02	-0.73
Momentum (10)	2.46	-44.14
Тренд
ADX	20.49	13.15
Цена vs EMA 9	+5.34%	+2.72%
Цена vs EMA 20	+10.26%	+2.31%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+2.25%
Цена vs SMA 200	+42.23%	+4.19%
Объём
CMF	0.26	0.08
Volume Ratio	86.37	59.38
Волатильность и статистика
Beta	2.73	1.37
ATR %	5.93%	5.91%
Sharpe (1г)	1.44	0.75
RS Rating	91.00	72.00
52w от хая	-1.39	-18.21
BB ширина	29.69	34.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, NET — -102,27 млн $. NET генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	NET
Выручка	319,02 млн $	2,17 млрд $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-102,27 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.29
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	666,87 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	324,32 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORZ	NET
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), NET — в октябре (+16.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +57.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

NET

+2.9

+8.3

-0.8

-6.0

+9.0

+9.8

+7.5

+3.9

-0.9

+16.2

+11.5

-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Cloudflare, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или NET?

ROE CORZ — 109.08%, NET — -6.23%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Cloudflare, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Cloudflare, Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или NET?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, NET — 52/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или NET?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 23, NET — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией