Сравнение CORZ vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

CORZ21

19NCNO

Core Scientific, Inc. (CORZ) и nCino, Inc. (NCNO) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CORZ крупнее в 4.6× (7,89 млрд $ vs 1,72 млрд $). Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NCNO показывает P/E 339.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По ROE лидирует CORZ (109.08% vs 0.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CORZNCNO

Фундаментальный анализ

CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NCNO прибылен с P/E 339.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 2.83 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NCNO — 34.69, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CORZ — 109.08%, у NCNO — 0.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у NCNO — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZNCNO

Показатель	CORZ	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	339.71
P/B	-5.73	1.67
P/S	20.77	2.83
PEG	0.00	1.49
EV/EBITDA	94.60	34.69
Рентабельность
ROE	109.08%	0.49%
ROA	-39.63%	0.31%
Валовая маржа	16.75%	60.55%
Операц. маржа	-28.89%	0.63%
Чистая маржа	-342.93%	0.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.26
Текущая ликв.	0.55	1.00
Быстрая ликв.	0.55	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$0.05
Балансовая стоим.	$-4.04	$9.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 65.1, NCNO — 34.7. Обе акции находятся в одной зоне. CORZ торгуется выше SMA 50 (27.9%), тогда как NCNO ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), NCNO — ниже (-32.0%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), NCNO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NCNO — 1.07, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	34.67
Stochastic %K	93.03	14.58
CCI (20)	105.11	-120.71
MFI	66.26	52.22
Williams %R	-6.97	-85.42
MACD гистограмма	-0.02	-0.34
Momentum (10)	2.46	-2.91
Тренд
ADX	20.49	23.72
Цена vs EMA 9	+5.34%	-1.81%
Цена vs EMA 20	+10.26%	-5.95%
Цена vs SMA 50	+27.88%	-6.48%
Цена vs SMA 200	+42.23%	-31.97%
Объём
CMF	0.26	-0.24
Volume Ratio	86.37	130.87
Волатильность и статистика
Beta	2.73	1.07
ATR %	5.93%	5.56%
Sharpe (1г)	1.44	-0.99
RS Rating	91.00	11.00
52w от хая	-1.39	-54.39
BB ширина	29.69	27.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как NCNO генерирует прибыль (5,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CORZ	NCNO
Выручка	319,02 млн $	594,78 млн $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	5,18 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$0.05
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	90,06 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	82,56 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORZ	NCNO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), NCNO — в июне (+5.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), NCNO — апрель (-8.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или nCino, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или NCNO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CORZ — 109.08%, NCNO — 0.49%. Преимущество у CORZ.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и nCino, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или nCino, Inc.?

Выручка CORZ за TTM — 319,02 млн $, NCNO — 594,78 млн $. NCNO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CORZ или NCNO?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, NCNO — 23/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или NCNO?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу CORZ по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией