Сравнение CORZ vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-4,96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSFT прибылен с P/E 27,78. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MSFT оценён ниже: 11,19 против 15,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует CORZ (98,70% vs 33,22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-325,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1,78, у MSFT — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,96 | 27,78 | |
| P/B | -2,83 | 8,40 | |
| P/S | 15,33 | 11,19 | |
| PEG | 0,00 | 0,88 | |
| EV/EBITDA | -6,91 | 18,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98,70% | 33,22% | |
| ROA | -27,29% | 17,64% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 67,94% | |
| Операц. маржа | -33,68% | 46,78% | |
| Чистая маржа | -325,91% | 40,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,78 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,71% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 19,77% | |
| EPS | -$4,41 | $18,00 | |
| Балансовая стоим. | -$7,44 | $59,55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSFT: скоринг 68/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CORZ — 44,6, MSFT — 78,0. CORZ в зоне нейтральная зона, а MSFT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSFT выше на 22,9%, CORZ — ниже на -14,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CORZ — 24,7 (слабый тренд), MSFT — 28,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSFT — 1,01, CORZ — 2,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,58 | 78,03 | |
| Stochastic %K | 45,89 | 95,94 | |
| CCI (20) | -64,87 | 127,97 | |
| MFI | 45,62 | 78,12 | |
| Williams %R | -54,11 | -4,06 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 11,33 | |
| Momentum (10) | -1,74 | 118,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,72 | 28,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,51% | +6,74% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,06% | +14,11% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,83% | +22,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,23% | +15,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 65,15 | 65,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | 1,01 | |
| ATR % | 8,96% | 3,17% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | -0,20 | |
| RS Rating | 77,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -31,02 | -9,70 | |
| BB ширина | 24,95 | 42,46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, MSFT — 331,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MSFT — +17,80%, CORZ — -37,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как MSFT генерирует прибыль (133,75 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, MSFT — 66,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 331,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -37.50% | +17.80% | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 133,75 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $18,00 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 182,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 66,99 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0,71% годовых, тогда как CORZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORZ | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,71% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,73 | |
| Коэфф. выплат | — | 19,77% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,49% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+45,59%), MSFT — в июле (+5,13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14,49%), MSFT — февраль (-1,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +19,38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — CORZ или MSFT?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Microsoft Corporation?
Какая акция лучше по технике — CORZ или MSFT?
Что лучше купить — CORZ или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией