Сравнение CORZ vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, MDB — -376.00. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MDB дешевле: 10.74 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | -376.00 | |
| P/B | -5.73 | 9.06 | |
| P/S | 20.77 | 10.74 | |
| PEG | 0.00 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | -2.41% | |
| ROA | -39.63% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 71.75% | |
| Операц. маржа | -28.89% | -5.56% | |
| Чистая маржа | -342.93% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $36.32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CORZ — 58.6 (нейтральная зона), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 20.5%, MDB на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.0 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). По бете MDB стабильнее (1.54 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.59 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 62.10 | 78.56 | |
| CCI (20) | 54.25 | 116.60 | |
| MFI | 65.60 | 70.41 | |
| Williams %R | -37.90 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -1.45 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.99 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.10% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.46% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.25% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 39.04 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.74 | 1.54 | |
| ATR % | 6.21% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.33 | 1.06 | |
| RS Rating | 91.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -7.91 | -25.99 | |
| BB ширина | 28.87 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, MDB — -71,15 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CORZ | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +51.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или MDB?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или MDB?
Что лучше купить — CORZ или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией