Сравнение CORZ vs MANH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MANH показывает P/E 37.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MANH: 7.37 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MANH — 27.10, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CORZ — 109.08%, у MANH — 78.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у MANH — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 37.76 | |
| P/B | -5.73 | 39.88 | |
| P/S | 20.77 | 7.37 | |
| PEG | 0.00 | 22.34 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 27.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 78.22% | |
| ROA | -39.63% | 29.26% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 55.56% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 25.58% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 19.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $3.63 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $3.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 47/100 у MANH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у MANH — 51.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CORZ и MANH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.9% и +1.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), MANH — ниже (-19.6%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), MANH — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MANH менее волатилен — бета 0.93 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 51.09 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 59.19 | |
| CCI (20) | 105.11 | -58.41 | |
| MFI | 66.26 | 51.05 | |
| Williams %R | -6.97 | -40.81 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 2.46 | -0.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 14.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | +1.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | +1.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | -19.63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 79.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 0.93 | |
| ATR % | 5.93% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -0.85 | |
| RS Rating | 91.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -44.55 | |
| BB ширина | 29.69 | 13.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, MANH — 1,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как MANH генерирует прибыль (219,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, MANH — 374,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 219,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $3.64 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 389,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 374,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORZ | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а MANH — на апреле (+7.53%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), MANH — октябрь (-5.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +14.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или MANH?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Manhattan Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или MANH?
Что лучше купить — CORZ или MANH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией