Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение CORZ vs LIF

Тикер 1

Тикер 2

CORZ23

17LIF

CORZ против LIF — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CORZ крупнее в 1,7× (5,76 млрд $ vs 3,46 млрд $). Убыточность CORZ (P/E -4,30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LIF показывает P/E 21,57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 98,70% против 27,72% у LIF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CORZ набирает 38 из 100 по техническому скорингу, LIF — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:17 — убедительное преимущество CORZ. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

$17,94+$0,57 (+3,28%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,76 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

3.0

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

$42,68+$1,12 (+2,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,46 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.5

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CORZLIF

Фундаментальный анализ

CORZ имеет отрицательный P/E (-4,30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LIF прибылен с P/E 21,57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LIF оценён ниже: 6,04 против 13,09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала CORZ составляет 98,70%, что превышает показатель LIF (27,72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1,78, LIF — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZLIF

Показатель	CORZ	LIF
Мультипликаторы оценки
P/E	-4,30	21,57
P/B	-2,41	5,61
P/S	13,09	6,04
PEG	0,00	0,04
EV/EBITDA	-6,18	89,18
Рентабельность
ROE	98,70%	27,72%
ROA	-27,29%	14,20%
Валовая маржа	28,26%	77,57%
Операц. маржа	-33,68%	1,18%
Чистая маржа	-325,91%	26,20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,78	0,51
Текущая ликв.	0,89	5,59
Быстрая ликв.	0,89	5,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$4,41	$0,61
Балансовая стоим.	-$7,44	$2,52

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 38/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CORZ — 45,9, LIF — 40,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CORZ на -11,4%, LIF на -16,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CORZ — 26,6 (выраженный тренд), LIF — 20,6 (слабый тренд). Волатильность: бета LIF — 2,36, CORZ — 2,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZLIF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	LIF
Осцилляторы
RSI (14)	45,87	40,70
Stochastic %K	66,76	38,50
CCI (20)	1,61	-74,91
MFI	54,76	42,77
Williams %R	-33,24	-61,50
MACD гистограмма	0,25	0,09
Momentum (10)	0,32	-1,58
Тренд
ADX	26,58	20,55
Цена vs EMA 9	+1,10%	-0,82%
Цена vs EMA 20	-1,49%	-5,27%
Цена vs SMA 50	-11,38%	-16,06%
Цена vs SMA 200	-9,17%	-17,45%
Объём
CMF	-0,10	-0,16
Volume Ratio	81,25	67,37
Волатильность и статистика
Beta	2,75	2,36
ATR %	6,73%	5,40%
Sharpe (1г)	0,48	-0,82
RS Rating	57,00	2,00
52w от хая	-41,10	-62,08
BB ширина	23,83	22,02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LIF — +31,80%, CORZ — -37,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: LIF зарабатывает 150,83 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	LIF
Выручка	319,02 млн $	489,48 млн $
Рост выручки (г/г)	-37.50%	+31.80%
Чистая прибыль	-288,62 млн $	150,83 млн $
EPS (TTM)	-$0,88	$1,95
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	88,63 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	86,84 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORZ	LIF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+45,59%), LIF — в мае (+19,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14,49%), для LIF — декабрь (-17,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +100,35% против +23,10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5,8

+8,8

-14,5

+5,0

+38,3

+45,6

-11,7

-2,0

+27,2

+16,4

+5,5

-12,4

LIF

-0,9

-4,0

-16,0

+8,2

+19,8

+13,9

+6,3

+5,1

+13,8

-1,2

-4,2

-17,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Life360, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или LIF?

ROE CORZ — 98,70%, LIF — 27,72%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Life360, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Life360, Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или LIF?

Технический скоринг: CORZ — 38/100, LIF — 19/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или LIF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CORZ выигрывает 23, LIF — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией