Сравнение CORZ vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LIF прибылен с P/E 20.99. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LIF оценён ниже: 6.06 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA LIF оценён ниже: 83.21 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CORZ составляет 109.08%, что превышает показатель LIF (31.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 20.99 | |
| P/B | -5.73 | 5.29 | |
| P/S | 20.77 | 6.06 | |
| PEG | 0.00 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 31.74% | |
| ROA | -39.63% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 77.09% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 1.66% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $2.50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 65.1, LIF — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORZ выше на 27.9%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). Волатильность: бета LIF — 2.12, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 20.98 | |
| CCI (20) | 105.11 | -105.99 | |
| MFI | 66.26 | 57.08 | |
| Williams %R | -6.97 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 2.46 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 2.12 | |
| ATR % | 5.93% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -0.40 | |
| RS Rating | 91.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -64.79 | |
| BB ширина | 29.69 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LIF зарабатывает 150,83 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORZ | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), LIF — в мае (+46.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +70.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или LIF?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Life360, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или LIF?
Что лучше купить — CORZ или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией