ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CORZ vs KVYO

Тикер 1
Тикер 2
CORZ21
19KVYO
CORZ против KVYO — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CORZ крупнее в 1.8× (7,89 млрд $ vs 4,46 млрд $). Ни CORZ (P/E -6.15), ни KVYO (P/E -532.19) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CORZ
Core Scientific, Inc.
CORZNASDAQ
24,82 $+1,64 $ (+7,08%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,89 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
3.6
Качество
5.3
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
KVYO
Klaviyo, Inc.
KVYONYSE
14,91 $-0,20 $ (-1,32%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,46 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
10.0
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

CORZKVYO

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, KVYO — -532.19. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) KVYO оценён ниже: 3.45 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, KVYO — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZKVYO
ПоказательCORZKVYOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.15-532.19
P/B-5.733.99
P/S20.773.45
PEG0.00-9.93
EV/EBITDA94.60-165.30
Рентабельность
ROE109.08%-0.75%
ROA-39.63%-0.57%
Валовая маржа16.75%74.55%
Операц. маржа-28.89%-3.22%
Чистая маржа-342.93%-0.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.570.10
Текущая ликв.0.554.23
Быстрая ликв.0.554.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.77$-0.03
Балансовая стоим.$-4.04$3.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 16/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 65.1, KVYO — 37.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORZ выше на 27.9%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета KVYO — 0.84, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZKVYO
Общая оценка
87
16
Осцилляторы
64
38
Тренд
78
25
Объём
75
31
Волатильность
53
40
ИндикаторCORZKVYOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65.0637.06
Stochastic %K93.0312.86
CCI (20)105.11-65.37
MFI66.2650.06
Williams %R-6.97-87.14
MACD гистограмма-0.02-0.34
Momentum (10)2.46-1.00
Тренд
ADX20.4923.70
Цена vs EMA 9+5.34%-1.00%
Цена vs EMA 20+10.26%-8.81%
Цена vs SMA 50+27.88%-17.23%
Цена vs SMA 200+42.23%-39.78%
Объём
CMF0.26-0.14
Volume Ratio86.3731.45
Волатильность и статистика
Beta2.730.84
ATR %5.93%8.38%
Sharpe (1г)1.44-1.00
RS Rating91.003.00
52w от хая-1.39-58.90
BB ширина29.6969.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, KVYO — -31,77 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCORZKVYOЛидер
Выручка319,02 млн $1,23 млрд $
Чистая прибыль-288,62 млн $-31,77 млн $
EPS (TTM)$-0.88$-0.11
Операц. Cash Flow278,25 млн $218,01 млн $
Free Cash Flow-450,75 млн $189,54 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCORZKVYOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), KVYO — в августе (+16.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +4.73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CORZ
-5.8
+8.8
-14.5
+5.0
+41.5
+73.6
-11.3
+11.3
+27.2
+16.4
+5.5
-12.4
KVYO
-6.0
-12.7
-7.5
-3.4
+4.0
+5.2
+0.5
+16.9
+3.9
-2.6
+1.8
+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CORZ или KVYO?
ROE CORZ — 109.08%, KVYO — -0.75%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Klaviyo, Inc.?
По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CORZ или KVYO?
Технический скоринг: CORZ — 87/100, KVYO — 16/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CORZ или KVYO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 21, KVYO — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией