ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CORZ vs KVYO

Тикер 1
Тикер 2
CORZ17
22KVYO
CORZ против KVYO — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность CORZ (P/E -4,96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KVYO показывает P/E 772,79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 98,70% против 0,61% у KVYO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KVYO набирает 44 из 100 по техническому скорингу, CORZ — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CORZ
Core Scientific, Inc.
CORZNASDAQ
$21,01-$0,04 (-0,19%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,75 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
3.0
Качество
5.3
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
KVYO
Klaviyo, Inc.
KVYONYSE
$16,61-$0,12 (-0,69%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,97 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.3
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

CORZKVYO

Фундаментальный анализ

CORZ имеет отрицательный P/E (-4,96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KVYO прибылен с P/E 772,79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) KVYO оценён ниже: 3,58 против 15,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала CORZ составляет 98,70%, что превышает показатель KVYO (0,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1,78, KVYO — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZKVYO
ПоказательCORZKVYOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-4,96772,79
P/B-2,835,10
P/S15,333,58
PEG0,001,31
EV/EBITDA-6,91157,82
Рентабельность
ROE98,70%0,61%
ROA-27,29%0,49%
Валовая маржа28,26%73,79%
Операц. маржа-33,68%-1,86%
Чистая маржа-325,91%0,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1,780,12
Текущая ликв.0,893,13
Быстрая ликв.0,893,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$4,41$0,02
Балансовая стоим.-$7,44$3,26

Технический анализ

Техническая картина в пользу KVYO: скоринг 44/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CORZ — 44,6, KVYO — 46,2. Обе акции находятся в одной зоне. KVYO торгуется выше SMA 50 (2,3%), тогда как CORZ ниже этой средней (-14,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORZ выше SMA 200 (+6,2%), KVYO — ниже (-21,8%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 24,7 (слабый тренд), KVYO — 14,8 (нет тренда). Волатильность: бета KVYO — 0,54, CORZ — 2,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZKVYO
Общая оценка
20
44
Осцилляторы
27
52
Тренд
39
39
Объём
38
53
Волатильность
43
43
ИндикаторCORZKVYOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,5846,17
Stochastic %K45,8926,56
CCI (20)-64,87-90,74
MFI45,6262,49
Williams %R-54,11-73,44
MACD гистограмма0,09-0,16
Momentum (10)-1,740,22
Тренд
ADX24,7214,84
Цена vs EMA 9-2,51%-6,48%
Цена vs EMA 20-5,06%-5,16%
Цена vs SMA 50-14,83%+2,30%
Цена vs SMA 200+6,23%-21,82%
Объём
CMF-0,10-0,03
Volume Ratio65,15165,18
Волатильность и статистика
Beta2,620,54
ATR %8,96%7,91%
Sharpe (1г)0,82-0,71
RS Rating77,003,00
52w от хая-31,02-54,80
BB ширина24,9522,51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KVYO — +31,60%, CORZ — -37,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, KVYO — -31,77 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCORZKVYOЛидер
Выручка319,02 млн $1,23 млрд $
Рост выручки (г/г)-37.50%+31.60%
Чистая прибыль-288,62 млн $-31,77 млн $
EPS (TTM)-$0,88-$0,11
Операц. Cash Flow278,25 млн $218,01 млн $
Free Cash Flow-450,75 млн $189,54 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCORZKVYOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+45,59%), KVYO — в августе (+16,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14,49%), для KVYO — февраль (-12,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CORZ
-5,8
+8,8
-14,5
+5,0
+38,3
+45,6
-11,7
+11,3
+27,2
+16,4
+5,5
-12,4
KVYO
-6,0
-12,7
-7,5
-3,4
-6,9
-2,5
+3,4
+16,9
+3,9
-2,6
+1,8
+4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CORZ или KVYO?
ROE CORZ — 98,70%, KVYO — 0,61%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Klaviyo, Inc.?
По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CORZ или KVYO?
Технический скоринг: CORZ — 20/100, KVYO — 44/100. KVYO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CORZ или KVYO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CORZ выигрывает 17, KVYO — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией