Сравнение CORZ vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CORZ (P/E -6.15), ни IOT (P/E -1945.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IOT: 10.85 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | -1945.17 | |
| P/B | -5.73 | 12.48 | |
| P/S | 20.77 | 10.85 | |
| PEG | 0.00 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | -0.72% | |
| ROA | -39.63% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 76.74% | |
| Операц. маржа | -28.89% | -3.25% | |
| Чистая маржа | -342.93% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $2.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 61/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у IOT — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CORZ торгуется выше SMA 50 (27.9%), тогда как IOT ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), IOT — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), IOT — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IOT менее волатилен — бета 1.19 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 52.07 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 60.83 | |
| CCI (20) | 105.11 | 47.20 | |
| MFI | 66.26 | 48.57 | |
| Williams %R | -6.97 | -39.17 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 2.46 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 10.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | -11.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 53.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 1.19 | |
| ATR % | 5.93% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -0.57 | |
| RS Rating | 91.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -37.71 | |
| BB ширина | 29.69 | 12.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, IOT — -9,12 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORZ | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а IOT — на июне (+6.90%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или IOT?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или IOT?
Что лучше купить — CORZ или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией