Сравнение CORZ vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CORZ (P/E -4,76), ни INTA (P/E -77,13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 5,35 против 14,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE INTA отрицательный (-10,77%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 98,70%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1,78, у INTA — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,76 | -77,13 | |
| P/B | -2,71 | 9,68 | |
| P/S | 14,73 | 5,35 | |
| PEG | 0,00 | 1,12 | |
| EV/EBITDA | -6,71 | -202,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98,70% | -10,77% | |
| ROA | -27,29% | -5,48% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 75,78% | |
| Операц. маржа | -33,68% | -6,94% | |
| Чистая маржа | -325,91% | -7,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,78 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,41 | -$0,54 | |
| Балансовая стоим. | -$7,44 | $4,14 | |
Технический анализ
INTA набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CORZ — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 44,0 (нейтральная зона), INTA — 75,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INTA выше на 40,6%, CORZ — ниже на -15,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CORZ — 27,0 (выраженный тренд), INTA — 36,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTA стабильнее (0,46 vs 2,62). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 8,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,03 | 75,22 | |
| Stochastic %K | 39,84 | 89,03 | |
| CCI (20) | -89,71 | 111,05 | |
| MFI | 39,81 | 78,21 | |
| Williams %R | -60,16 | -10,97 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 0,61 | |
| Momentum (10) | -0,54 | 7,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,96 | 36,54 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,80% | +5,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,28% | +15,25% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,38% | +40,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,89% | +30,33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 72,86 | 50,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | 0,46 | |
| ATR % | 8,71% | 4,92% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | 0,15 | |
| RS Rating | 78,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -33,75 | -16,32 | |
| BB ширина | 29,15 | 57,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, INTA — 577,80 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTA растёт быстрее по выручке: +14,60% год к году против -37,50% у CORZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, INTA — -41,31 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, INTA — 136,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 577,80 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -37.50% | +14.60% | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | -41,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,88 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 146,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 136,36 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CORZ | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+45,59%), для INTA — ноябре (+10,56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14,49%), INTA — апрель (-6,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +19,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или INTA?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или INTA?
Что лучше купить — CORZ или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией