Сравнение CORZ vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IDCC прибылен с P/E 18.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) IDCC оценён ниже: 8.30 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 109.08% против 33.37% у IDCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 18.68 | |
| P/B | -5.73 | 6.20 | |
| P/S | 20.77 | 8.30 | |
| PEG | 0.00 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 33.37% | |
| ROA | -39.63% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 83.35% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 49.62% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $-3.77 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $42.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 65.1, IDCC — 32.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORZ выше на 27.9%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета IDCC — 1.13, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 29.32 | |
| CCI (20) | 105.11 | -60.87 | |
| MFI | 66.26 | 44.33 | |
| Williams %R | -6.97 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.84 | |
| Momentum (10) | 2.46 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 1.13 | |
| ATR % | 5.93% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | 0.60 | |
| RS Rating | 91.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -35.26 | |
| BB ширина | 29.69 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, IDCC — 834,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, CORZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORZ | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), IDCC — в мае (+7.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или IDCC?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или InterDigital, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или IDCC?
Что лучше купить — CORZ или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией