Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CORZ vs GWRE

Тикер 1

Тикер 2

CORZ12

28GWRE

Инвесторы часто выбирают между CORZ и GWRE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GWRE крупнее в 2,5× (14,95 млрд $ vs 5,99 млрд $). CORZ имеет отрицательный P/E (-4,75), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWRE прибылен с P/E 91,00. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала CORZ составляет 98,70%, что превышает показатель GWRE (10,99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GWRE сильнее: 84/100 против 22/100 у CORZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GWRE побеждает по числу метрик: 28 против 12 у CORZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

$18,66-$1,47 (-7,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,99 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.0

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

$179,59+$7,60 (+4,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 14,95 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.4

Качество

5.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CORZGWRE

Фундаментальный анализ

P/E у CORZ отрицательный (-4,75) — компания генерирует убытки. GWRE прибылен, P/E составляет 91,00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GWRE дешевле: 10,08 против 14,69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 98,70% против 10,99% у GWRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1,78, GWRE — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZGWRE

Показатель	CORZ	GWRE
Мультипликаторы оценки
P/E	-4,75	91,00
P/B	-2,71	11,05
P/S	14,69	10,08
PEG	0,00	0,25
EV/EBITDA	-6,70	70,67
Рентабельность
ROE	98,70%	10,99%
ROA	-27,29%	6,30%
Валовая маржа	28,26%	64,01%
Операц. маржа	-33,68%	8,28%
Чистая маржа	-325,91%	11,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,78	0,53
Текущая ликв.	0,89	2,44
Быстрая ликв.	0,89	2,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$4,41	$1,89
Балансовая стоим.	-$7,44	$15,56

Технический анализ

GWRE набирает 84 из 100 по техническому скорингу, CORZ — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 43,9 (нейтральная зона), GWRE — 60,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GWRE торгуется выше SMA 50 (22,8%), тогда как CORZ ниже этой средней (-15,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CORZ — 27,2 (выраженный тренд), GWRE — 27,7 (выраженный тренд). По бете GWRE стабильнее (0,52 vs 2,62). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZGWRE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	GWRE
Осцилляторы
RSI (14)	43,86	60,80
Stochastic %K	38,96	64,47
CCI (20)	-76,46	76,78
MFI	48,08	65,54
Williams %R	-61,04	-35,53
MACD гистограмма	0,00	0,93
Momentum (10)	-2,70	14,66
Тренд
ADX	27,18	27,73
Цена vs EMA 9	-1,64%	+0,56%
Цена vs EMA 20	-5,02%	+6,05%
Цена vs SMA 50	-15,03%	+22,81%
Цена vs SMA 200	+1,63%	+7,92%
Объём
CMF	-0,20	0,11
Volume Ratio	77,60	44,40
Волатильность и статистика
Beta	2,62	0,52
ATR %	8,39%	4,86%
Sharpe (1г)	0,78	-0,17
RS Rating	78,00	20,00
52w от хая	-33,91	-36,91
BB ширина	29,44	36,27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GWRE растёт быстрее по выручке: +22,60% год к году против -37,50% у CORZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	GWRE
Выручка	319,02 млн $	1,20 млрд $
Рост выручки (г/г)	-37.50%	+22.60%
Чистая прибыль	-288,62 млн $	69,80 млн $
EPS (TTM)	-$0,88	$0,83
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	300,87 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	295,13 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORZ	GWRE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+45,59%), для GWRE — июле (+5,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14,49%), для GWRE — декабрь (-3,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +14,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5,8

+8,8

-14,5

+5,0

+38,3

+45,6

-11,7

+11,3

+27,2

+16,4

+5,5

-12,4

GWRE

+1,6

-2,5

-0,7

+3,1

+4,2

+1,0

+5,2

-0,1

+2,5

-1,0

+4,5

-3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Guidewire Software, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или GWRE?

ROE CORZ — 98,70%, GWRE — 10,99%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Guidewire Software, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Guidewire Software, Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или GWRE?

Технический скоринг: CORZ — 22/100, GWRE — 84/100. GWRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или GWRE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CORZ выигрывает 12, GWRE — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией