Сравнение CORZ vs GWRE

Тикер 1

Тикер 2

CORZ15

24GWRE

Инвесторы часто выбирают между CORZ и GWRE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWRE прибылен с P/E 62.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала CORZ составляет 109.08%, что превышает показатель GWRE (12.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CORZ сильнее: 73/100 против 50/100 у GWRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GWRE побеждает по числу метрик: 24 против 15 у CORZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

135,71 $-4,09 $ (-2,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.8

Качество

5.9

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CORZGWRE

Фундаментальный анализ

P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. GWRE прибылен, P/E составляет 62.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GWRE дешевле: 8.86 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GWRE оценён ниже: 61.71 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 109.08% против 12.92% у GWRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, GWRE — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZGWRE

Показатель	CORZ	GWRE
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	62.62
P/B	-5.73	7.85
P/S	20.77	8.86
PEG	0.00	0.03
EV/EBITDA	94.60	61.71
Рентабельность
ROE	109.08%	12.92%
ROA	-39.63%	7.03%
Валовая маржа	16.75%	63.76%
Операц. маржа	-28.89%	6.81%
Чистая маржа	-342.93%	14.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.47
Текущая ликв.	0.55	2.93
Быстрая ликв.	0.55	2.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$2.23
Балансовая стоим.	$-4.04	$17.81

Технический анализ

CORZ набирает 73 из 100 по техническому скорингу, GWRE — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 58.6 (нейтральная зона), GWRE — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORZ выше на 20.5%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORZ выше SMA 200 (+33.3%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.0 (нет тренда), GWRE — 15.3 (нет тренда). По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 2.74). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZGWRE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	GWRE
Осцилляторы
RSI (14)	58.59	52.73
Stochastic %K	62.10	68.89
CCI (20)	54.25	34.22
MFI	65.60	49.27
Williams %R	-37.90	-31.11
MACD гистограмма	-0.08	0.75
Momentum (10)	-1.45	8.71
Тренд
ADX	19.99	15.27
Цена vs EMA 9	-0.29%	+3.30%
Цена vs EMA 20	+4.10%	+2.77%
Цена vs SMA 50	+20.46%	-1.63%
Цена vs SMA 200	+33.25%	-25.19%
Объём
CMF	0.21	0.01
Volume Ratio	39.04	131.29
Волатильность и статистика
Beta	2.74	0.43
ATR %	6.21%	5.51%
Sharpe (1г)	1.33	-0.77
RS Rating	91.00	13.00
52w от хая	-7.91	-48.72
BB ширина	28.87	15.48

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	GWRE
Выручка	319,02 млн $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	69,80 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$0.83
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	300,87 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	295,13 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORZ	GWRE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для GWRE — ноябре (+4.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для GWRE — декабрь (-3.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +15.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

GWRE

+1.6

-2.5

-0.7

+3.1

+3.8

+3.9

+3.8

-0.1

+2.5

-1.0

+4.5

-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Guidewire Software, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или GWRE?

ROE CORZ — 109.08%, GWRE — 12.92%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Guidewire Software, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Guidewire Software, Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или GWRE?

Технический скоринг: CORZ — 73/100, GWRE — 50/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или GWRE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 15, GWRE — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией