Сравнение CORZ vs GTM

Тикер 1

Тикер 2

CORZ22

18GTM

Core Scientific, Inc. (CORZ) и ZoomInfo Technologies Inc. (GTM) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CORZ крупнее в 7.5× (7,89 млрд $ vs 1,05 млрд $). CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GTM прибылен с P/E 9.34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE CORZ — 109.08%, у GTM — 8.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CORZ и GTM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CORZGTM

Фундаментальный анализ

P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. GTM прибылен, P/E составляет 9.34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GTM — 3.48, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CORZ (109.08% vs 8.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у GTM — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZGTM

Показатель	CORZ	GTM
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	9.34
P/B	-5.73	0.80
P/S	20.77	0.86
PEG	0.00	0.04
EV/EBITDA	94.60	3.48
Рентабельность
ROE	109.08%	8.36%
ROA	-39.63%	1.99%
Валовая маржа	16.75%	84.21%
Операц. маржа	-28.89%	19.40%
Чистая маржа	-342.93%	10.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.17
Текущая ликв.	0.55	0.69
Быстрая ликв.	0.55	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$0.39
Балансовая стоим.	$-4.04	$4.57

Технический анализ

CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 65.1 (нейтральная зона), GTM — 22.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CORZ торгуется выше SMA 50 (27.9%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), GTM — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTM стабильнее (1.58 vs 2.73). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZGTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	GTM
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	22.49
Stochastic %K	93.03	0.70
CCI (20)	105.11	-107.76
MFI	66.26	19.02
Williams %R	-6.97	-99.30
MACD гистограмма	-0.02	-0.26
Momentum (10)	2.46	-2.83
Тренд
ADX	20.49	28.61
Цена vs EMA 9	+5.34%	-15.87%
Цена vs EMA 20	+10.26%	-27.27%
Цена vs SMA 50	+27.88%	-35.89%
Цена vs SMA 200	+42.23%	-57.76%
Объём
CMF	0.26	-0.17
Volume Ratio	86.37	107.53
Волатильность и статистика
Beta	2.73	1.58
ATR %	5.93%	10.60%
Sharpe (1г)	1.44	-1.46
RS Rating	91.00	2.00
52w от хая	-1.39	-70.66
BB ширина	29.69	85.93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как GTM генерирует прибыль (124,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CORZ	GTM
Выручка	319,02 млн $	1,25 млрд $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	124,20 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$0.39
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	465,40 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	388,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORZ	GTM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для GTM — июне (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), GTM — январь (-6.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или GTM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CORZ — 109.08%, GTM — 8.36%. Преимущество у CORZ.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

Выручка CORZ за TTM — 319,02 млн $, GTM — 1,25 млрд $. GTM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CORZ или GTM?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, GTM — 29/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или GTM?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу CORZ по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией