Сравнение CORZ vs GTLB

Тикер 1

Тикер 2

CORZ10

25GTLB

Инвесторы часто выбирают между CORZ и GTLB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CORZ крупнее в 1.8× (7,89 млрд $ vs 4,33 млрд $). Ни CORZ (P/E -6.15), ни GTLB (P/E -79.11) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 76/100 у GTLB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GTLB побеждает по числу метрик: 25 против 10 у CORZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

25,62 $-1,08 $ (-4,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CORZGTLB

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, GTLB — -79.11. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) GTLB дешевле: 4.72 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, GTLB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZGTLB

Показатель	CORZ	GTLB
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-79.11
P/B	-5.73	4.47
P/S	20.77	4.72
PEG	0.00	-0.09
EV/EBITDA	94.60	-74.61
Рентабельность
ROE	109.08%	-6.24%
ROA	-39.63%	-3.25%
Валовая маржа	16.75%	87.38%
Операц. маржа	-28.89%	-7.19%
Чистая маржа	-342.93%	-5.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.00
Текущая ликв.	0.55	2.54
Быстрая ликв.	0.55	2.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-0.34
Балансовая стоим.	$-4.04	$6.25

Технический анализ

CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, GTLB — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 65.1 (нейтральная зона), GTLB — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, GTLB на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), GTLB — 17.3 (нет тренда). По бете GTLB стабильнее (1.04 vs 2.73). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZGTLB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	GTLB
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	63.48
Stochastic %K	93.03	98.08
CCI (20)	105.11	115.63
MFI	66.26	67.70
Williams %R	-6.97	-1.92
MACD гистограмма	-0.02	0.23
Momentum (10)	2.46	2.41
Тренд
ADX	20.49	17.27
Цена vs EMA 9	+5.34%	+8.07%
Цена vs EMA 20	+10.26%	+11.53%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+18.59%
Цена vs SMA 200	+42.23%	-25.74%
Объём
CMF	0.26	0.27
Volume Ratio	86.37	113.19
Волатильность и статистика
Beta	2.73	1.04
ATR %	5.93%	5.69%
Sharpe (1г)	1.44	-0.92
RS Rating	91.00	5.00
52w от хая	-1.39	-49.03
BB ширина	29.69	29.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, GTLB — 956,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, GTLB — -55,96 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	GTLB
Выручка	319,02 млн $	956,82 млн $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-55,96 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.35
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	232,86 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	222,03 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORZ	GTLB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для GTLB — июне (+21.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для GTLB — март (-14.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

GTLB

+7.2

-14.6

-14.8

-6.2

-3.6

+21.4

-0.1

+3.3

+0.8

+3.1

-4.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или GitLab Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или GTLB?

ROE CORZ — 109.08%, GTLB — -6.24%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и GitLab Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или GitLab Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, GTLB — 956,82 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или GTLB?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, GTLB — 76/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или GTLB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 10, GTLB — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией