Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CORZ vs GTLB

Тикер 1

Тикер 2

CORZ8

33GTLB

Инвесторы часто выбирают между CORZ и GTLB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни CORZ (P/E -4,76), ни GTLB (P/E -282,44) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. GTLB работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как CORZ показывает рентабельность 98,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 28/100 у CORZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GTLB побеждает по числу метрик: 33 против 8 у CORZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

$20,04-$0,14 (-0,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,44 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

3.0

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

$41,15-$1,47 (-3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,95 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

8.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CORZGTLB

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CORZ — -4,76, GTLB — -282,44. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) GTLB дешевле: 7,16 против 14,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. GTLB работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как CORZ показывает рентабельность 98,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1,78, GTLB — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZGTLB

Показатель	CORZ	GTLB
Мультипликаторы оценки
P/E	-4,76	-282,44
P/B	-2,71	7,35
P/S	14,73	7,16
PEG	0,00	-2,69
EV/EBITDA	-6,71	-1179,84
Рентабельность
ROE	98,70%	-2,66%
ROA	-27,29%	-1,47%
Валовая маржа	28,26%	86,74%
Операц. маржа	-33,68%	-5,14%
Чистая маржа	-325,91%	-2,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,78	0,00
Текущая ликв.	0,89	2,55
Быстрая ликв.	0,89	2,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$4,41	-$0,15
Балансовая стоим.	-$7,44	$6,07

Технический анализ

GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CORZ — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 44,0 (нейтральная зона), GTLB — 71,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLB торгуется выше SMA 50 (31,0%), тогда как CORZ ниже этой средней (-15,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CORZ — 27,0 (выраженный тренд), GTLB — 30,1 (выраженный тренд). По бете GTLB стабильнее (0,81 vs 2,62). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 8,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZGTLB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	GTLB
Осцилляторы
RSI (14)	44,03	71,37
Stochastic %K	39,84	89,96
CCI (20)	-89,71	142,40
MFI	39,81	83,66
Williams %R	-60,16	-10,04
MACD гистограмма	-0,02	0,73
Momentum (10)	-0,54	8,11
Тренд
ADX	26,96	30,05
Цена vs EMA 9	-1,80%	+6,51%
Цена vs EMA 20	-5,28%	+14,56%
Цена vs SMA 50	-15,38%	+31,02%
Цена vs SMA 200	+1,89%	+34,23%
Объём
CMF	-0,19	0,25
Volume Ratio	72,86	113,45
Волатильность и статистика
Beta	2,62	0,81
ATR %	8,71%	5,10%
Sharpe (1г)	0,82	0,28
RS Rating	78,00	40,00
52w от хая	-33,75	-18,63
BB ширина	29,15	43,81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, GTLB — 955,22 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB растёт быстрее по выручке: +25,80% год к году против -37,50% у CORZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, GTLB — -55,96 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	GTLB
Выручка	319,02 млн $	955,22 млн $
Рост выручки (г/г)	-37.50%	+25.80%
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-55,96 млн $
EPS (TTM)	-$0,88	-$0,35
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	232,86 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	222,03 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORZ	GTLB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+45,59%), для GTLB — июне (+15,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14,49%), для GTLB — март (-14,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5,8

+8,8

-14,5

+5,0

+38,3

+45,6

-11,7

+11,3

+27,2

+16,4

+5,5

-12,4

GTLB

+7,2

-14,6

-14,8

-6,2

+3,0

+15,2

+1,8

+3,3

+0,8

+3,1

-4,9

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или GitLab Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или GTLB?

ROE CORZ — 98,70%, GTLB — -2,66%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и GitLab Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или GitLab Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, GTLB — 955,22 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или GTLB?

Технический скоринг: CORZ — 28/100, GTLB — 76/100. GTLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или GTLB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CORZ выигрывает 8, GTLB — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией