Сравнение CORZ vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEN показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3.03 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA GEN — 8.86, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CORZ (109.08% vs 39.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs -1.57 у CORZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 15.47 | |
| P/B | -5.73 | 5.76 | |
| P/S | 20.77 | 3.03 | |
| PEG | 0.00 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 39.86% | |
| ROA | -39.63% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 76.28% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 42.82% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $-3.77 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $4.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 72/100 у GEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у GEN — 77.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CORZ и GEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.9% и +23.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GEN менее волатилен — бета 1.07 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 99.01 | |
| CCI (20) | 105.11 | 119.81 | |
| MFI | 66.26 | 82.94 | |
| Williams %R | -6.97 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 2.46 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 1.07 | |
| ATR % | 5.93% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -0.42 | |
| RS Rating | 91.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -22.41 | |
| BB ширина | 29.69 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как CORZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORZ | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а GEN — на августе (+4.10%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или GEN?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Gen Digital Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или GEN?
Что лучше купить — CORZ или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией