ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CORZ vs FTNT

Тикер 1
Тикер 2
CORZ10
30FTNT
Сравнение Core Scientific, Inc. (CORZ) и Fortinet, Inc. (FTNT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FTNT крупнее в 12.0× (94,85 млрд $ vs 7,89 млрд $). P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. FTNT прибылен, P/E составляет 49.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE FTNT — 155.65%, у CORZ — 109.08%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 77/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 30:10 — убедительное преимущество FTNT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CORZ
Core Scientific, Inc.
CORZNASDAQ
24,82 $+1,64 $ (+7,08%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,89 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
3.6
Качество
5.3
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
FTNT
Fortinet, Inc.
FTNTNASDAQ
129,46 $-0,54 $ (-0,42%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 94,85 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.7
Качество
8.4
Рост
6.9
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

CORZFTNT

Фундаментальный анализ

Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FTNT показывает P/E 49.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FTNT: 13.40 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FTNT — 35.88, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FTNT (155.65% vs 109.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у FTNT — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZFTNT
ПоказательCORZFTNTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.1549.14
P/B-5.7397.04
P/S20.7713.40
PEG0.008.63
EV/EBITDA94.6035.88
Рентабельность
ROE109.08%155.65%
ROA-39.63%19.78%
Валовая маржа16.75%80.67%
Операц. маржа-28.89%31.06%
Чистая маржа-342.93%27.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.570.50
Текущая ликв.0.551.15
Быстрая ликв.0.551.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.77$2.65
Балансовая стоим.$-4.04$1.34

Технический анализ

По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 77/100 у FTNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у FTNT — 86.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CORZ и FTNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.9% и +41.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), FTNT — 46.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FTNT менее волатилен — бета 0.98 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZFTNT
Общая оценка
87
77
Осцилляторы
64
53
Тренд
78
79
Объём
75
75
Волатильность
53
43
ИндикаторCORZFTNTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65.0686.62
Stochastic %K93.0397.95
CCI (20)105.1198.34
MFI66.2693.35
Williams %R-6.97-2.05
MACD гистограмма-0.022.42
Momentum (10)2.4621.49
Тренд
ADX20.4946.33
Цена vs EMA 9+5.34%+6.36%
Цена vs EMA 20+10.26%+17.40%
Цена vs SMA 50+27.88%+41.86%
Цена vs SMA 200+42.23%+53.98%
Объём
CMF0.260.49
Volume Ratio86.3765.80
Волатильность и статистика
Beta2.730.98
ATR %5.93%3.44%
Sharpe (1г)1.440.60
RS Rating91.0066.00
52w от хая-1.39-0.69
BB ширина29.6967.03

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, FTNT — 6,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCORZFTNTЛидер
Выручка319,02 млн $6,80 млрд $
Чистая прибыль-288,62 млн $1,85 млрд $
EPS (TTM)$-0.88$2.44
Операц. Cash Flow278,25 млн $2,59 млрд $
Free Cash Flow-450,75 млн $2,23 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCORZFTNTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а FTNT — на феврале (+6.17%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), FTNT — сентябрь (-0.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +28.95%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CORZ
-5.8
+8.8
-14.5
+5.0
+41.5
+73.6
-11.3
+11.3
+27.2
+16.4
+5.5
-12.4
FTNT
+3.8
+6.2
+1.3
+2.1
+3.5
+1.7
+2.6
+1.7
-0.8
+0.9
+2.1
+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Fortinet, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CORZ или FTNT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CORZ — 109.08%, FTNT — 155.65%. Преимущество у FTNT.
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Fortinet, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Fortinet, Inc.?
Выручка CORZ за TTM — 319,02 млн $, FTNT — 6,80 млрд $. FTNT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CORZ или FTNT?
Технический скоринг: CORZ — 87/100, FTNT — 77/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CORZ или FTNT?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:30 в пользу FTNT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией