Сравнение CORZ vs FTNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -4,96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FTNT показывает P/E 55,82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По ROE лидирует FTNT (187,95% vs 98,70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-325,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1,78, у FTNT — 0,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,96 | 55,82 | |
| P/B | -2,83 | 75,74 | |
| P/S | 15,33 | 15,56 | |
| PEG | 0,00 | 4,28 | |
| EV/EBITDA | -6,91 | 39,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98,70% | 187,95% | |
| ROA | -27,29% | 19,53% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 80,38% | |
| Операц. маржа | -33,68% | 32,43% | |
| Чистая маржа | -325,91% | 28,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,78 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,41 | $2,88 | |
| Балансовая стоим. | -$7,44 | $2,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTNT сильнее: 66/100 против 20/100 у CORZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 44,6 (нейтральная зона), у FTNT — 53,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTNT выше на 4,4%, CORZ — ниже на -14,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CORZ — 24,7 (слабый тренд), FTNT — 34,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FTNT менее волатилен — бета 1,02 против 2,62 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,58 | 53,80 | |
| Stochastic %K | 45,89 | 56,04 | |
| CCI (20) | -63,84 | 33,13 | |
| MFI | 45,56 | 60,46 | |
| Williams %R | -54,11 | -43,96 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | -0,11 | |
| Momentum (10) | -1,74 | 7,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,73 | 33,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,51% | -0,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,06% | +0,85% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,83% | +4,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,23% | +55,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 67,22 | 72,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | 1,02 | |
| ATR % | 8,98% | 4,44% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | 1,19 | |
| RS Rating | 77,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -31,02 | -7,23 | |
| BB ширина | 24,95 | 13,12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, FTNT — 6,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FTNT: +14,20% г/г vs -37,50%. CORZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 6,80 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -37.50% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $2,44 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 2,23 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORZ | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+45,59%), а FTNT — на мае (+8,61%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14,49%), FTNT — сентябрь (-0,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +34,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Fortinet, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или FTNT?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Fortinet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Fortinet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или FTNT?
Что лучше купить — CORZ или FTNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией