Сравнение CORZ vs FSLY

Тикер 1

Тикер 2

CORZ20

19FSLY

Core Scientific, Inc. (CORZ) и Fastly, Inc. (FSLY) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CORZ крупнее в 3.1× (7,89 млрд $ vs 2,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, FSLY — -25.51. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CORZ и FSLY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CORZFSLY

Фундаментальный анализ

Ни CORZ (P/E -6.15), ни FSLY (P/E -25.51) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 4.11 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZFSLY

Показатель	CORZ	FSLY
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-25.51
P/B	-5.73	2.69
P/S	20.77	4.11
PEG	0.00	-0.52
EV/EBITDA	94.60	-669.25
Рентабельность
ROE	109.08%	-10.89%
ROA	-39.63%	-6.81%
Валовая маржа	16.75%	58.66%
Операц. маржа	-28.89%	-15.95%
Чистая маржа	-342.93%	-15.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.08
Текущая ликв.	0.55	3.00
Быстрая ликв.	0.55	3.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-0.67
Балансовая стоим.	$-4.04	$6.36

Технический анализ

CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 65.1 (нейтральная зона), FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CORZ торгуется выше SMA 50 (27.9%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FSLY стабильнее (0.99 vs 2.73). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZFSLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	FSLY
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	37.95
Stochastic %K	93.03	5.67
CCI (20)	105.11	-87.32
MFI	66.26	28.67
Williams %R	-6.97	-94.33
MACD гистограмма	-0.02	-0.83
Momentum (10)	2.46	-14.45
Тренд
ADX	20.49	24.21
Цена vs EMA 9	+5.34%	-8.13%
Цена vs EMA 20	+10.26%	-19.38%
Цена vs SMA 50	+27.88%	-31.92%
Цена vs SMA 200	+42.23%	+22.25%
Объём
CMF	0.26	-0.07
Volume Ratio	86.37	55.55
Волатильность и статистика
Beta	2.73	0.99
ATR %	5.93%	13.87%
Sharpe (1г)	1.44	1.17
RS Rating	91.00	91.00
52w от хая	-1.39	-50.83
BB ширина	29.69	87.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, FSLY — 624,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, FSLY — -121,68 млн $. FSLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CORZ	FSLY
Выручка	319,02 млн $	624,02 млн $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-121,68 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.83
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	94,44 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	65,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORZ	FSLY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для FSLY — ноябре (+13.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +33.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Fastly, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или FSLY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CORZ — 109.08%, FSLY — -10.89%. Преимущество у CORZ.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Fastly, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Fastly, Inc.?

Выручка CORZ за TTM — 319,02 млн $, FSLY — 624,02 млн $. FSLY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CORZ или FSLY?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, FSLY — 24/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или FSLY?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу CORZ по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией