Сравнение CORZ vs FROG

Тикер 1

Тикер 2

CORZ8

30FROG

Core Scientific, Inc. (CORZ) и JFrog Ltd. (FROG) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, FROG — -143.27. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, FROG — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:8 — убедительное преимущество FROG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

JFrog Ltd.

FROGNASDAQ

71,44 $-1,99 $ (-2,71%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,65 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

5.3

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CORZFROG

Фундаментальный анализ

Ни CORZ (P/E -6.15), ни FROG (P/E -143.27) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) FROG оценён ниже: 15.79 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у FROG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZFROG

Показатель	CORZ	FROG
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-143.27
P/B	-5.73	9.55
P/S	20.77	15.79
PEG	0.00	-5.22
EV/EBITDA	94.60	-172.95
Рентабельность
ROE	109.08%	-7.04%
ROA	-39.63%	-4.48%
Валовая маржа	16.75%	77.48%
Операц. маржа	-28.89%	-14.50%
Чистая маржа	-342.93%	-10.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.02
Текущая ликв.	0.55	2.20
Быстрая ликв.	0.55	2.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-0.51
Балансовая стоим.	$-4.04	$7.69

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 77/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 65.1, FROG — 76.6. CORZ в зоне нейтральная зона, а FROG — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CORZ и FROG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.9% и +46.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), FROG — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FROG — 1.24, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZFROG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	FROG
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	76.57
Stochastic %K	93.03	98.89
CCI (20)	105.11	105.07
MFI	66.26	74.11
Williams %R	-6.97	-1.11
MACD гистограмма	-0.02	1.31
Momentum (10)	2.46	19.62
Тренд
ADX	20.49	34.44
Цена vs EMA 9	+5.34%	+10.09%
Цена vs EMA 20	+10.26%	+21.34%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+46.85%
Цена vs SMA 200	+42.23%	+41.65%
Объём
CMF	0.26	0.40
Volume Ratio	86.37	111.31
Волатильность и статистика
Beta	2.73	1.24
ATR %	5.93%	5.20%
Sharpe (1г)	1.44	1.04
RS Rating	91.00	85.00
52w от хая	-1.39	-0.39
BB ширина	29.69	70.47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, FROG — 531,84 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, FROG — -71,82 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CORZ	FROG
Выручка	319,02 млн $	531,84 млн $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-71,82 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.62
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	145,73 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	142,27 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORZ	FROG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), FROG — в июне (+10.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), FROG — август (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +6.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

FROG

+1.3

-4.5

-4.2

-4.7

+1.8

+10.7

+2.6

-5.8

+3.9

-1.0

+5.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или JFrog Ltd.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или FROG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CORZ — 109.08%, FROG — -7.04%. Преимущество у CORZ.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и JFrog Ltd.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или JFrog Ltd.?

Выручка CORZ за TTM — 319,02 млн $, FROG — 531,84 млн $. FROG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CORZ или FROG?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, FROG — 77/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или FROG?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:30 в пользу FROG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией