Сравнение CORZ vs FOUR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOUR показывает P/E 30.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FOUR: 0.86 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FOUR — 9.22, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CORZ — 109.08%, у FOUR — 6.42%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2.77 vs -1.57 у CORZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 30.44 | |
| P/B | -5.73 | 1.88 | |
| P/S | 20.77 | 0.86 | |
| PEG | 0.00 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 9.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 6.42% | |
| ROA | -39.63% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 35.11% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 8.44% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 2.77 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 43.58% | |
| EPS | $-3.77 | $1.39 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $24.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 73/100 против 21/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 58.6 (нейтральная зона), у FOUR — 45.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CORZ торгуется выше SMA 50 (20.5%), тогда как FOUR ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORZ выше SMA 200 (+33.3%), FOUR — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.0 (нет тренда), FOUR — 8.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FOUR менее волатилен — бета 1.40 против 2.74 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.59 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 62.10 | 23.55 | |
| CCI (20) | 54.25 | -69.46 | |
| MFI | 65.60 | 52.93 | |
| Williams %R | -37.90 | -76.45 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -1.45 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.99 | 7.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.10% | -2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.46% | -5.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.25% | -34.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 39.04 | 76.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.74 | 1.40 | |
| ATR % | 6.21% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.33 | -1.26 | |
| RS Rating | 91.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -7.91 | -61.11 | |
| BB ширина | 28.87 | 18.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, FOUR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как FOUR генерирует прибыль (119 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, FOUR — 499 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 119 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $1.15 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 634 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 499 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORZ | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.58% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а FOUR — на ноябре (+14.92%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), FOUR — октябрь (-6.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +15.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или FOUR?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Shift4 Payments, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или FOUR?
Что лучше купить — CORZ или FOUR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией