Сравнение CORZ vs FICO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FICO показывает P/E 38.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FICO: 12.65 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FICO оценён ниже: 27.49 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FICO работает в убыток — ROE -43.08%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, FICO — -1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 38.27 | |
| P/B | -5.73 | -13.83 | |
| P/S | 20.77 | 12.65 | |
| PEG | 0.00 | 1.09 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 27.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | -43.08% | |
| ROA | -39.63% | 37.09% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 84.16% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 50.37% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 33.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | -1.74 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $32.15 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $-88.95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CORZ составляет 58.6 (нейтральная зона), у FICO — 68.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 20.5%, FICO на 14.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+33.3%), FICO — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.0 (нет тренда), FICO — 17.6 (нет тренда). FICO менее волатилен — бета 0.74 против 2.74 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.59 | 68.55 | |
| Stochastic %K | 62.10 | 93.53 | |
| CCI (20) | 54.25 | 180.47 | |
| MFI | 65.60 | 80.45 | |
| Williams %R | -37.90 | -6.47 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 20.06 | |
| Momentum (10) | -1.45 | 163.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.99 | 17.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +7.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.10% | +11.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.46% | +14.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.25% | -15.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 39.04 | 88.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.74 | 0.74 | |
| ATR % | 6.21% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.33 | -0.75 | |
| RS Rating | 91.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -7.91 | -44.18 | |
| BB ширина | 28.87 | 23.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, FICO — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FICO зарабатывает 651,95 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, FICO — 769,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 651,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $26.90 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 778,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 769,88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORZ | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а FICO — на ноябре (+11.85%). Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для FICO — сентябрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +26.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Fair Isaac Corporation?
У кого выше рентабельность — CORZ или FICO?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Fair Isaac Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Fair Isaac Corporation?
Какая акция лучше по технике — CORZ или FICO?
Что лучше купить — CORZ или FICO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией