Сравнение CORZ vs FICO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -4,96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FICO показывает P/E 29,92. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FICO: 9,40 vs 15,33 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. FICO работает в убыток — ROE -33,43%, тогда как CORZ показывает рентабельность 98,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1,78, FICO — -1,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,96 | 29,92 | |
| P/B | -2,83 | -5,76 | |
| P/S | 15,33 | 9,40 | |
| PEG | 0,00 | 0,88 | |
| EV/EBITDA | -6,91 | 21,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98,70% | -33,43% | |
| ROA | -27,29% | 40,00% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 85,10% | |
| Операц. маржа | -33,68% | 51,65% | |
| Чистая маржа | -325,91% | 34,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,78 | -1,37 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,41 | $35,95 | |
| Балансовая стоим. | -$7,44 | -$180,73 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CORZ составляет 44,6 (нейтральная зона), у FICO — 37,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CORZ на -14,8%, FICO на -13,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CORZ выше SMA 200 (+6,2%), FICO — ниже (-23,5%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 24,7 (слабый тренд), FICO — 18,0 (нет тренда). FICO менее волатилен — бета 0,36 против 2,63 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,58 | 37,48 | |
| Stochastic %K | 45,89 | 5,44 | |
| CCI (20) | -64,87 | -125,05 | |
| MFI | 45,62 | 37,32 | |
| Williams %R | -54,11 | -94,56 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | -25,83 | |
| Momentum (10) | -1,74 | -195,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,72 | 18,01 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,51% | -5,79% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,06% | -10,07% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,83% | -13,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,23% | -23,49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 65,15 | 88,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,63 | 0,36 | |
| ATR % | 8,96% | 6,35% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | -0,29 | |
| RS Rating | 79,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -31,02 | -47,88 | |
| BB ширина | 24,95 | 33,82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, FICO — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FICO: +15,90% г/г vs -37,50%. CORZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: FICO зарабатывает 651,95 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, FICO — 769,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -37.50% | +15.90% | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 651,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +27.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $26,90 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 778,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 769,88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORZ | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24,21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+45,59%), а FICO — на ноябре (+11,85%). Слабые месяцы: для CORZ — март (-14,49%), для FICO — сентябрь (-3,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +25,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Fair Isaac Corporation?
У кого выше рентабельность — CORZ или FICO?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Fair Isaac Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Fair Isaac Corporation?
Какая акция лучше по технике — CORZ или FICO?
Что лучше купить — CORZ или FICO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией