Сравнение CORZ vs FFIV

Тикер 1

Тикер 2

CORZ16

23FFIV

CORZ против FFIV — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FFIV крупнее в 2.7× (21,65 млрд $ vs 7,89 млрд $). Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FFIV показывает P/E 30.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 109.08% против 19.88% у FFIV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, FFIV — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FFIV уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CORZFFIV

Фундаментальный анализ

CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FFIV прибылен с P/E 30.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FFIV оценён ниже: 6.69 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CORZ составляет 109.08%, что превышает показатель FFIV (19.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, FFIV — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZFFIV

Показатель	CORZ	FFIV
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	30.62
P/B	-5.73	5.94
P/S	20.77	6.69
PEG	0.00	1.95
EV/EBITDA	94.60	22.92
Рентабельность
ROE	109.08%	19.88%
ROA	-39.63%	10.90%
Валовая маржа	16.75%	81.90%
Операц. маржа	-28.89%	24.65%
Чистая маржа	-342.93%	21.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.07
Текущая ликв.	0.55	1.59
Быстрая ликв.	0.55	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$12.49
Балансовая стоим.	$-4.04	$64.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 65.1, FFIV — 78.5. CORZ в зоне нейтральная зона, а FFIV — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, FFIV на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета FFIV — 0.98, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZFFIV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	FFIV
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	78.52
Stochastic %K	93.03	87.70
CCI (20)	105.11	128.16
MFI	66.26	80.46
Williams %R	-6.97	-12.30
MACD гистограмма	-0.02	3.41
Momentum (10)	2.46	41.40
Тренд
ADX	20.49	40.06
Цена vs EMA 9	+5.34%	+4.31%
Цена vs EMA 20	+10.26%	+9.78%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+21.80%
Цена vs SMA 200	+42.23%	+31.08%
Объём
CMF	0.26	0.33
Volume Ratio	86.37	82.12
Волатильность и статистика
Beta	2.73	0.98
ATR %	5.93%	2.81%
Sharpe (1г)	1.44	0.89
RS Rating	91.00	73.00
52w от хая	-1.39	-2.23
BB ширина	29.69	31.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, FFIV — 3,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FFIV зарабатывает 692,38 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	FFIV
Выручка	319,02 млн $	3,09 млрд $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	692,38 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$11.96
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	949,67 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	906,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORZ	FFIV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), FFIV — в ноябре (+6.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для FFIV — октябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +16.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или F5, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или FFIV?

ROE CORZ — 109.08%, FFIV — 19.88%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и F5, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или F5, Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или FFIV?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, FFIV — 76/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или FFIV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 16, FFIV — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией