Сравнение CORZ vs ESTC

Тикер 1

Тикер 2

CORZ15

24ESTC

Инвесторы часто выбирают между CORZ и ESTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни CORZ (P/E -6.15), ни ESTC (P/E -69.13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 75/100 у ESTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ESTC уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Elastic N.V.

ESTCNYSE

53,84 $-1,44 $ (-2,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,57 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.3

Качество

6.7

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CORZESTC

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, ESTC — -69.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) ESTC дешевле: 3.41 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ESTC оценён ниже: 73.44 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, ESTC — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZESTC

Показатель	CORZ	ESTC
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-69.13
P/B	-5.73	7.39
P/S	20.77	3.41
PEG	0.00	-2.41
EV/EBITDA	94.60	73.44
Рентабельность
ROE	109.08%	-9.44%
ROA	-39.63%	-3.47%
Валовая маржа	16.75%	75.97%
Операц. маржа	-28.89%	-1.73%
Чистая маржа	-342.93%	-5.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.75
Текущая ликв.	0.55	1.82
Быстрая ликв.	0.55	1.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-0.80
Балансовая стоим.	$-4.04	$7.48

Технический анализ

CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, ESTC — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 65.1 (нейтральная зона), ESTC — 64.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, ESTC на 10.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), ESTC — 16.0 (нет тренда). По бете ESTC стабильнее (0.87 vs 2.73). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZESTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	ESTC
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	64.28
Stochastic %K	93.03	88.33
CCI (20)	105.11	145.07
MFI	66.26	52.24
Williams %R	-6.97	-11.67
MACD гистограмма	-0.02	0.73
Momentum (10)	2.46	6.17
Тренд
ADX	20.49	16.02
Цена vs EMA 9	+5.34%	+5.88%
Цена vs EMA 20	+10.26%	+8.87%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+10.75%
Цена vs SMA 200	+42.23%	-21.11%
Объём
CMF	0.26	0.24
Volume Ratio	86.37	140.92
Волатильность и статистика
Beta	2.73	0.87
ATR %	5.93%	4.84%
Sharpe (1г)	1.44	-0.92
RS Rating	91.00	9.00
52w от хая	-1.39	-42.46
BB ширина	29.69	21.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, ESTC — 1,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, ESTC — -108,11 млн $. ESTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	ESTC
Выручка	319,02 млн $	1,48 млрд $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-108,11 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-1.04
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	266,17 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	261,82 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORZ	ESTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для ESTC — июле (+6.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для ESTC — март (-11.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +5.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

ESTC

+5.5

-1.7

-11.7

+0.6

+5.6

+4.7

+6.3

-2.2

-1.1

-2.3

+5.7

-4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Elastic N.V.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или ESTC?

ROE CORZ — 109.08%, ESTC — -9.44%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Elastic N.V.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Elastic N.V.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, ESTC — 1,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или ESTC?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, ESTC — 75/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или ESTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 15, ESTC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией