Сравнение CORZ vs EEFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -4,76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EEFT показывает P/E 10,10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0,64 vs 14,73 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE CORZ — 98,70%, у EEFT — 23,02%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа CORZ (-325,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2,28 vs -1,78 у CORZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,76 | 10,10 | |
| P/B | -2,71 | 2,25 | |
| P/S | 14,73 | 0,64 | |
| PEG | 0,00 | -1,69 | |
| EV/EBITDA | -6,71 | 3,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98,70% | 23,02% | |
| ROA | -27,29% | 4,44% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 33,76% | |
| Операц. маржа | -33,68% | 11,55% | |
| Чистая маржа | -325,91% | 6,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,78 | 2,28 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,37 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,41 | $7,62 | |
| Балансовая стоим. | -$7,44 | $32,88 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CORZ составляет 44,0 (нейтральная зона), у EEFT — 47,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CORZ на -15,4%, EEFT на -0,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CORZ — 27,0 (выраженный тренд), EEFT — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EEFT менее волатилен — бета 0,75 против 2,62 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 8,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,03 | 47,01 | |
| Stochastic %K | 39,84 | 29,24 | |
| CCI (20) | -89,71 | -49,96 | |
| MFI | 39,82 | 37,39 | |
| Williams %R | -60,16 | -70,76 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | -0,62 | |
| Momentum (10) | -0,54 | 1,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,96 | 17,25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,80% | -0,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,28% | -1,70% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,38% | -0,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,89% | +0,98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 72,43 | 81,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | 0,75 | |
| ATR % | 8,71% | 3,94% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | -0,74 | |
| RS Rating | 78,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -33,75 | -25,70 | |
| BB ширина | 29,15 | 20,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, EEFT — 4,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EEFT: +6,40% г/г vs -37,50%. CORZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 4,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -37.50% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 309,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $7,87 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 536,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 410,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORZ | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+45,59%), а EEFT — на ноябре (+6,47%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14,49%), EEFT — сентябрь (-4,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +3,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или EEFT?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или EEFT?
Что лучше купить — CORZ или EEFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией