Сравнение CORZ vs EEFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EEFT показывает P/E 10.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CORZ — 109.08%, у EEFT — 24.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs -1.57 у CORZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 10.32 | |
| P/B | -5.73 | 2.63 | |
| P/S | 20.77 | 0.59 | |
| PEG | 0.00 | 1.76 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 4.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 24.04% | |
| ROA | -39.63% | 4.87% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 36.03% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 12.14% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 7.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 2.23 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $6.57 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $26.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 73/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 58.6 (нейтральная зона), у EEFT — 43.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CORZ торгуется выше SMA 50 (20.5%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORZ выше SMA 200 (+33.3%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.0 (нет тренда), EEFT — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EEFT менее волатилен — бета 0.98 против 2.74 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.59 | 43.33 | |
| Stochastic %K | 62.10 | 20.68 | |
| CCI (20) | 54.25 | -98.05 | |
| MFI | 65.60 | 30.71 | |
| Williams %R | -37.90 | -79.32 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -1.45 | -1.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.99 | 14.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -1.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.10% | -3.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.46% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.25% | -12.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 39.04 | 101.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.74 | 0.98 | |
| ATR % | 6.21% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | 1.33 | -1.54 | |
| RS Rating | 91.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -7.91 | -40.67 | |
| BB ширина | 28.87 | 16.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, EEFT — 4,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 4,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 309,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $7.87 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 536,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 410,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORZ | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а EEFT — на ноябре (+6.47%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), EEFT — сентябрь (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или EEFT?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или EEFT?
Что лучше купить — CORZ или EEFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией