Сравнение CORZ vs DV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. DV прибылен, P/E составляет 27.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DV — 9.10, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CORZ — 109.08%, у DV — 5.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у DV — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 27.57 | |
| P/B | -5.73 | 1.39 | |
| P/S | 20.77 | 1.88 | |
| PEG | 0.00 | 2.07 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 5.00% | |
| ROA | -39.63% | 4.29% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 80.23% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 11.53% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 7.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 4.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 4.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $0.34 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $6.73 | |
Технический анализ
CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 65.1 (нейтральная зона), DV — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CORZ торгуется выше SMA 50 (27.9%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), DV — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DV стабильнее (0.80 vs 2.73). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 39.51 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 26.53 | |
| CCI (20) | 105.11 | -100.34 | |
| MFI | 66.26 | 35.97 | |
| Williams %R | -6.97 | -73.47 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.19 | |
| Momentum (10) | 2.46 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 21.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | -6.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | -16.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 265.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 0.80 | |
| ATR % | 5.93% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -0.85 | |
| RS Rating | 91.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -43.40 | |
| BB ширина | 29.69 | 34.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, DV — 748,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как DV генерирует прибыль (50,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, DV — 172,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 748,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 50,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 211,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 172,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORZ | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для DV — июне (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), DV — февраль (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или DV?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или DV?
Что лучше купить — CORZ или DV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией