Сравнение CORZ vs DUOL

Тикер 1

Тикер 2

CORZ21

18DUOL

Core Scientific, Inc. (CORZ) и Duolingo, Inc. (DUOL) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CORZ крупнее в 1.6× (7,89 млрд $ vs 4,92 млрд $). Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DUOL показывает P/E 11.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По ROE лидирует CORZ (109.08% vs 33.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CORZDUOL

Фундаментальный анализ

CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DUOL прибылен с P/E 11.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 4.53 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CORZ — 109.08%, у DUOL — 33.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у DUOL — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZDUOL

Показатель	CORZ	DUOL
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	11.79
P/B	-5.73	3.58
P/S	20.77	4.53
PEG	0.00	0.04
EV/EBITDA	94.60	22.87
Рентабельность
ROE	109.08%	33.63%
ROA	-39.63%	20.52%
Валовая маржа	16.75%	72.67%
Операц. маржа	-28.89%	14.27%
Чистая маржа	-342.93%	38.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.07
Текущая ликв.	0.55	2.62
Быстрая ликв.	0.55	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$9.06
Балансовая стоим.	$-4.04	$29.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 65.1, DUOL — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. CORZ и DUOL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.9% и +3.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), DUOL — ниже (-45.2%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), DUOL — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DUOL — 0.90, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZDUOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	DUOL
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	48.84
Stochastic %K	93.03	35.26
CCI (20)	105.11	-43.32
MFI	66.26	52.55
Williams %R	-6.97	-64.74
MACD гистограмма	-0.02	-0.23
Momentum (10)	2.46	-7.97
Тренд
ADX	20.49	18.54
Цена vs EMA 9	+5.34%	-2.80%
Цена vs EMA 20	+10.26%	-1.53%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+3.56%
Цена vs SMA 200	+42.23%	-45.22%
Объём
CMF	0.26	-0.03
Volume Ratio	86.37	51.48
Волатильность и статистика
Beta	2.73	0.90
ATR %	5.93%	5.77%
Sharpe (1г)	1.44	-2.33
RS Rating	91.00	1.00
52w от хая	-1.39	-80.45
BB ширина	29.69	12.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, DUOL — 1,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CORZ	DUOL
Выручка	319,02 млн $	1,04 млрд $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	414,06 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$9.05
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	387,82 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	369,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORZ	DUOL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), DUOL — в сентябре (+16.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), DUOL — февраль (-5.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Duolingo, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или DUOL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CORZ — 109.08%, DUOL — 33.63%. Преимущество у CORZ.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Duolingo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Duolingo, Inc.?

Выручка CORZ за TTM — 319,02 млн $, DUOL — 1,04 млрд $. DUOL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CORZ или DUOL?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, DUOL — 38/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или DUOL?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу CORZ по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией