Сравнение CORZ vs DT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DT показывает P/E 72.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DT: 5.89 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DT — 34.92, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CORZ (109.08% vs 6.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у DT — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 72.93 | |
| P/B | -5.73 | 4.54 | |
| P/S | 20.77 | 5.89 | |
| PEG | 0.00 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 34.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 6.00% | |
| ROA | -39.63% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 81.56% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 13.08% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 8.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $8.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 64/100 у DT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у DT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CORZ и DT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.9% и +5.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), DT — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), DT — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DT менее волатилен — бета 0.65 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 54.62 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 74.33 | |
| CCI (20) | 105.11 | 49.25 | |
| MFI | 66.26 | 52.14 | |
| Williams %R | -6.97 | -25.67 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 2.46 | -1.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 15.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | +2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | -8.38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 52.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 0.65 | |
| ATR % | 5.93% | 4.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -0.77 | |
| RS Rating | 91.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -31.97 | |
| BB ширина | 29.69 | 19.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, DT — 2,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как DT генерирует прибыль (162,67 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, DT — 527,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 162,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 559,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 527,24 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORZ | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.03 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а DT — на мае (+12.13%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), DT — март (-7.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Dynatrace, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или DT?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Dynatrace, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Dynatrace, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или DT?
Что лучше купить — CORZ или DT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией