Сравнение CORZ vs DOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. DOX прибылен, P/E составляет 12.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CORZ составляет 109.08%, что превышает показатель DOX (15.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, DOX — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 12.27 | |
| P/B | -5.73 | 1.98 | |
| P/S | 20.77 | 1.46 | |
| PEG | 0.00 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 7.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 15.91% | |
| ROA | -39.63% | 8.59% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 37.33% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 17.47% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 11.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 42.17% | |
| EPS | $-3.77 | $5.10 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $31.97 | |
Технический анализ
CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 65.1 (нейтральная зона), DOX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORZ выше на 27.9%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), DOX — 21.4 (слабый тренд). По бете DOX стабильнее (0.56 vs 2.73). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 49.68 | |
| CCI (20) | 105.11 | -82.64 | |
| MFI | 66.26 | 45.14 | |
| Williams %R | -6.97 | -50.32 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 2.46 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | -18.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 89.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 0.56 | |
| ATR % | 5.93% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -1.61 | |
| RS Rating | 91.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -34.37 | |
| BB ширина | 29.69 | 9.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, DOX — 4,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DOX зарабатывает 564,70 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, DOX — 645,14 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 4,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 564,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $5.08 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 749,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 645,14 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, CORZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORZ | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 42.17% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для DOX — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для DOX — сентябрь (-2.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше рентабельность — CORZ или DOX?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Amdocs Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Amdocs Limited?
Какая акция лучше по технике — CORZ или DOX?
Что лучше купить — CORZ или DOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией