Сравнение CORZ vs DBX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-4,76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DBX прибылен с P/E 18,91. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DBX оценён ниже: 3,46 против 14,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE DBX отрицательный (-23,53%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 98,70%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CORZ (-325,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1,78, у DBX — -1,82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,76 | 18,91 | |
| P/B | -2,71 | -3,54 | |
| P/S | 14,73 | 3,46 | |
| PEG | 0,00 | 1,96 | |
| EV/EBITDA | -6,71 | 13,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98,70% | -23,53% | |
| ROA | -27,29% | 15,67% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 79,72% | |
| Операц. маржа | -33,68% | 26,49% | |
| Чистая маржа | -325,91% | 17,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,78 | -1,82 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,41 | $1,97 | |
| Балансовая стоим. | -$7,44 | -$9,73 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DBX: скоринг 85/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 44,0, DBX — 60,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DBX выше на 15,7%, CORZ — ниже на -15,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CORZ — 27,0 (выраженный тренд), DBX — 27,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DBX — 0,34, CORZ — 2,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 8,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,03 | 60,79 | |
| Stochastic %K | 39,84 | 65,57 | |
| CCI (20) | -89,71 | 88,07 | |
| MFI | 39,81 | 64,81 | |
| Williams %R | -60,16 | -34,43 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 0,05 | |
| Momentum (10) | -0,54 | 1,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,96 | 27,77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,80% | +0,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,28% | +4,50% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,38% | +15,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,89% | +26,14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 72,86 | 71,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | 0,34 | |
| ATR % | 8,71% | 3,93% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | 0,64 | |
| RS Rating | 78,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -33,75 | -5,18 | |
| BB ширина | 29,15 | 27,99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, DBX — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DBX — -1,10%, CORZ — -37,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как DBX генерирует прибыль (508,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, DBX — 930,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -37.50% | -1.10% | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 508,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +12.40% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $1,89 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 951,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 930,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORZ | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+45,59%), DBX — в июне (+3,95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14,49%), DBX — февраль (-7,42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +3,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Dropbox, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или DBX?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Dropbox, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Dropbox, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или DBX?
Что лучше купить — CORZ или DBX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией