Сравнение CORZ vs DAVE

Тикер 1

Тикер 2

CORZ21

17DAVE

Core Scientific, Inc. (CORZ) и Dave Inc. (DAVE) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CORZ крупнее в 2.4× (7,89 млрд $ vs 3,24 млрд $). CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DAVE прибылен с P/E 14.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE CORZ — 109.08%, у DAVE — 84.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 52/100 у DAVE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CORZ и DAVE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Dave Inc.

DAVENASDAQ

240,90 $-2,90 $ (-1,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CORZDAVE

Фундаментальный анализ

P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. DAVE прибылен, P/E составляет 14.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DAVE дешевле: 5.42 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DAVE — 15.61, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CORZ (109.08% vs 84.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у DAVE — 1.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZDAVE

Показатель	CORZ	DAVE
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	14.56
P/B	-5.73	16.07
P/S	20.77	5.42
PEG	0.00	0.05
EV/EBITDA	94.60	15.61
Рентабельность
ROE	109.08%	84.51%
ROA	-39.63%	42.41%
Валовая маржа	16.75%	87.14%
Операц. маржа	-28.89%	34.90%
Чистая маржа	-342.93%	37.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	1.32
Текущая ликв.	0.55	3.86
Быстрая ликв.	0.55	3.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$16.75
Балансовая стоим.	$-4.04	$15.17

Технический анализ

CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 65.1 (нейтральная зона), DAVE — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CORZ и DAVE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.9% и +7.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), DAVE — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DAVE стабильнее (2.49 vs 2.73). Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZDAVE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	DAVE
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	50.75
Stochastic %K	93.03	31.13
CCI (20)	105.11	-62.94
MFI	66.26	30.78
Williams %R	-6.97	-68.87
MACD гистограмма	-0.02	-4.39
Momentum (10)	2.46	-2.57
Тренд
ADX	20.49	20.92
Цена vs EMA 9	+5.34%	+0.07%
Цена vs EMA 20	+10.26%	-0.58%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+7.86%
Цена vs SMA 200	+42.23%	+15.35%
Объём
CMF	0.26	0.07
Volume Ratio	86.37	67.71
Волатильность и статистика
Beta	2.73	2.49
ATR %	5.93%	6.36%
Sharpe (1г)	1.44	0.60
RS Rating	91.00	71.00
52w от хая	-1.39	-15.26
BB ширина	29.69	24.75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, DAVE — 554,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как DAVE генерирует прибыль (195,87 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, DAVE — 289,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CORZ	DAVE
Выручка	319,02 млн $	554,18 млн $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	195,87 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$14.65
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	290,02 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	289,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORZ	DAVE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для DAVE — ноябре (+39.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), DAVE — июнь (-12.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +80.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

DAVE

+27.1

-2.8

+15.4

+7.2

+13.1

-12.6

+5.3

-0.1

-10.3

-3.4

+39.1

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Dave Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или DAVE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CORZ — 109.08%, DAVE — 84.51%. Преимущество у CORZ.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Dave Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Dave Inc.?

Выручка CORZ за TTM — 319,02 млн $, DAVE — 554,18 млн $. DAVE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CORZ или DAVE?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, DAVE — 52/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или DAVE?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:17 в пользу CORZ по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией