Сравнение CORZ vs CWAN

Тикер 1

Тикер 2

CORZ18

21CWAN

Инвесторы часто выбирают между CORZ и CWAN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни CORZ (P/E -6.15), ни CWAN (P/E -149.66) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 62/100 у CWAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CORZ и CWAN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

CWANNYSE

24,36 $-0,04 $ (-0,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,24 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CORZCWAN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, CWAN — -149.66. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CWAN дешевле: 8.78 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CWAN оценён ниже: 61.39 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, CWAN — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZCWAN

Показатель	CORZ	CWAN
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-149.66
P/B	-5.73	3.51
P/S	20.77	8.78
PEG	0.00	1.43
EV/EBITDA	94.60	61.39
Рентабельность
ROE	109.08%	-2.40%
ROA	-39.63%	-1.59%
Валовая маржа	16.75%	65.97%
Операц. маржа	-28.89%	2.15%
Чистая маржа	-342.93%	-5.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.42
Текущая ликв.	0.55	2.26
Быстрая ликв.	0.55	2.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-0.16
Балансовая стоим.	$-4.04	$6.96

Технический анализ

CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, CWAN — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 65.1 (нейтральная зона), CWAN — 69.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, CWAN на 2.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), CWAN — 36.5 (выраженный тренд). По бете CWAN стабильнее (0.78 vs 2.73). Значение ниже 0.8 делает CWAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZCWAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	CWAN
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	69.81
Stochastic %K	93.03	92.31
CCI (20)	105.11	87.13
MFI	66.26	76.62
Williams %R	-6.97	-7.69
MACD гистограмма	-0.02	-0.01
Momentum (10)	2.46	0.13
Тренд
ADX	20.49	36.51
Цена vs EMA 9	+5.34%	+0.18%
Цена vs EMA 20	+10.26%	+0.55%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+1.99%
Цена vs SMA 200	+42.23%	+12.14%
Объём
CMF	0.26	-0.01
Volume Ratio	86.37	70.79
Волатильность и статистика
Beta	2.73	0.78
ATR %	5.93%	0.33%
Sharpe (1г)	1.44	0.10
RS Rating	91.00	47.00
52w от хая	-1.39	-2.67
BB ширина	29.69	1.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, CWAN — 731,37 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, CWAN — -38,81 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, CWAN — 164,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	CWAN
Выручка	319,02 млн $	731,37 млн $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-38,81 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.14
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	175,90 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	164,34 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORZ	CWAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для CWAN — ноябре (+15.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для CWAN — апрель (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +12.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

CWAN

-3.0

-1.2

-1.1

-7.8

+0.5

-5.5

+3.2

+9.1

+2.9

-1.7

+15.1

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или CWAN?

ROE CORZ — 109.08%, CWAN — -2.40%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Clearwater Analytics Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, CWAN — 731,37 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или CWAN?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, CWAN — 62/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или CWAN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 18, CWAN — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией