Сравнение CORZ vs CVLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CVLT показывает P/E 63.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CVLT: 3.64 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CVLT оценён ниже: 36.99 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 109.08% против 35.35% у CVLT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как CORZ практически без долга (D/E -1.57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 63.69 | |
| P/B | -5.73 | 600.50 | |
| P/S | 20.77 | 3.64 | |
| PEG | 0.00 | -8.48 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 36.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 35.35% | |
| ROA | -39.63% | 3.75% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 80.93% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 7.82% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 5.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 122.43 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $1.64 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $0.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 77/100 у CVLT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у CVLT — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, CVLT на 16.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), CVLT — 25.1 (выраженный тренд). CVLT менее волатилен — бета 1.15 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 61.59 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 81.81 | |
| CCI (20) | 105.11 | 91.73 | |
| MFI | 66.26 | 61.73 | |
| Williams %R | -6.97 | -18.19 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.21 | |
| Momentum (10) | 2.46 | 2.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 25.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | +5.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | +16.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | -16.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 77.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 1.15 | |
| ATR % | 5.93% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -0.68 | |
| RS Rating | 91.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -47.18 | |
| BB ширина | 29.69 | 16.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, CVLT — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, CVLT — 237,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 70,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 244,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 237,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORZ | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а CVLT — на июле (+5.59%). Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для CVLT — октябрь (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или CVLT?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Commvault Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или CVLT?
Что лучше купить — CORZ или CVLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией