Сравнение CORZ vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CORZ (P/E -4,96), ни CRWV (P/E -29,15) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRWV: 7,94 vs 15,33 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE CRWV отрицательный (-40,33%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 98,70%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 7,39 vs -1,78 у CORZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,96 | -29,15 | |
| P/B | -2,83 | 10,04 | |
| P/S | 15,33 | 7,94 | |
| PEG | 0,00 | 0,76 | |
| EV/EBITDA | -6,91 | 26,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98,70% | -40,33% | |
| ROA | -27,29% | -2,87% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 69,38% | |
| Операц. маржа | -33,68% | -2,61% | |
| Чистая маржа | -325,91% | -25,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,78 | 7,39 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 0,31 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -0,18% | |
| EPS | -$4,41 | -$3,02 | |
| Балансовая стоим. | -$7,44 | $9,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWV сильнее: 46/100 против 20/100 у CORZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 44,6 (нейтральная зона), у CRWV — 55,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CORZ на -14,8%, CRWV на -1,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CORZ выше SMA 200 (+6,2%), CRWV — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 24,7 (слабый тренд), CRWV — 18,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CORZ менее волатилен — бета 2,62 против 3,43 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,58 | 55,37 | |
| Stochastic %K | 45,89 | 89,24 | |
| CCI (20) | -64,87 | 111,48 | |
| MFI | 45,62 | 64,78 | |
| Williams %R | -54,11 | -10,76 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 2,97 | |
| Momentum (10) | -1,74 | 18,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,72 | 18,78 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,51% | +8,65% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,06% | +10,13% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,83% | -1,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,23% | -3,18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 65,15 | 70,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | 3,43 | |
| ATR % | 8,96% | 8,36% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | 0,14 | |
| RS Rating | 77,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -31,02 | -40,82 | |
| BB ширина | 24,95 | 41,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, CRWV — 5,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWV: +167,90% г/г vs -37,50%. CORZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, CRWV — -1,17 млрд $. CORZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 5,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -37.50% | +167.90% | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$0,88 | -$2,75 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORZ | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0,18% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+45,59%), а CRWV — на мае (+71,59%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14,49%), CRWV — ноябрь (-42,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +65,03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CORZ или CRWV?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CORZ или CRWV?
Что лучше купить — CORZ или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией