Сравнение CORZ vs CRWV

Тикер 1

Тикер 2

CORZ28

12CRWV

Сравнение Core Scientific, Inc. (CORZ) и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CRWV крупнее в 7.4× (58,69 млрд $ vs 7,89 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, CRWV — -33.52. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте CORZ уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CORZCRWV

Фундаментальный анализ

Ни CORZ (P/E -6.15), ни CRWV (P/E -33.52) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRWV: 8.87 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CRWV — 37.16, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs -1.57 у CORZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZCRWV

Показатель	CORZ	CRWV
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-33.52
P/B	-5.73	11.22
P/S	20.77	8.87
PEG	0.00	0.88
EV/EBITDA	94.60	37.16
Рентабельность
ROE	109.08%	-40.33%
ROA	-39.63%	-2.87%
Валовая маржа	16.75%	69.38%
Операц. маржа	-28.89%	-2.61%
Чистая маржа	-342.93%	-25.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	3.75
Текущая ликв.	0.55	0.31
Быстрая ликв.	0.55	0.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	-0.18%
EPS	$-3.77	$-3.02
Балансовая стоим.	$-4.04	$9.03

Технический анализ

По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у CRWV — 43.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CORZ и CRWV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.9% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), CRWV — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CORZ менее волатилен — бета 2.73 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZCRWV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	CRWV
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	43.71
Stochastic %K	93.03	14.87
CCI (20)	105.11	-122.15
MFI	66.26	45.07
Williams %R	-6.97	-85.13
MACD гистограмма	-0.02	-3.32
Momentum (10)	2.46	-36.70
Тренд
ADX	20.49	17.64
Цена vs EMA 9	+5.34%	-6.23%
Цена vs EMA 20	+10.26%	-8.26%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+0.43%
Цена vs SMA 200	+42.23%	+1.02%
Объём
CMF	0.26	0.08
Volume Ratio	86.37	65.84
Волатильность и статистика
Beta	2.73	2.95
ATR %	5.93%	8.77%
Sharpe (1г)	1.44	0.58
RS Rating	91.00	59.00
52w от хая	-1.39	-45.84
BB ширина	29.69	33.32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, CRWV — 5,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, CRWV — -1,17 млрд $. CORZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CORZ	CRWV
Выручка	319,02 млн $	5,13 млрд $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-1,17 млрд $
EPS (TTM)	$-0.88	$-2.75
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	3,06 млрд $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	-7,25 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CORZ	CRWV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	-0.18%
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а CRWV — на мае (+151.15%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), CRWV — ноябрь (-42.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +145.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или CRWV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CORZ — 109.08%, CRWV — -40.33%. Преимущество у CORZ.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?

Выручка CORZ за TTM — 319,02 млн $, CRWV — 5,13 млрд $. CRWV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CORZ или CRWV?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, CRWV — 43/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или CRWV?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу CORZ по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией