Сравнение CORZ vs CRWD

Тикер 1

Тикер 2

CORZ11

29CRWD

Сравнение Core Scientific, Inc. (CORZ) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CRWD крупнее в 20.9× (165 млрд $ vs 7,89 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, CRWD — -896.32. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 29:11 — убедительное преимущество CRWD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CORZCRWD

Фундаментальный анализ

Ни CORZ (P/E -6.15), ни CRWD (P/E -896.32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CORZ: 20.77 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CORZ — 94.60, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у CRWD — 0.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZCRWD

Показатель	CORZ	CRWD
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-896.32
P/B	-5.73	37.08
P/S	20.77	34.39
PEG	0.00	2.27
EV/EBITDA	94.60	1442.46
Рентабельность
ROE	109.08%	-4.68%
ROA	-39.63%	-1.65%
Валовая маржа	16.75%	74.86%
Операц. маржа	-28.89%	-5.39%
Чистая маржа	-342.93%	-3.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.19
Текущая ликв.	0.55	1.77
Быстрая ликв.	0.55	1.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-0.73
Балансовая стоим.	$-4.04	$17.71

Технический анализ

По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 72/100 у CRWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у CRWD — 86.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CORZ и CRWD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.9% и +42.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRWD менее волатилен — бета 1.30 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZCRWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	CRWD
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	86.58
Stochastic %K	93.03	99.57
CCI (20)	105.11	147.06
MFI	66.26	95.98
Williams %R	-6.97	-0.43
MACD гистограмма	-0.02	13.46
Momentum (10)	2.46	182.04
Тренд
ADX	20.49	36.94
Цена vs EMA 9	+5.34%	+10.79%
Цена vs EMA 20	+10.26%	+21.32%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+42.70%
Цена vs SMA 200	+42.23%	+39.97%
Объём
CMF	0.26	0.56
Volume Ratio	86.37	148.81
Волатильность и статистика
Beta	2.73	1.30
ATR %	5.93%	3.79%
Sharpe (1г)	1.44	1.00
RS Rating	91.00	76.00
52w от хая	-1.39	-0.43
BB ширина	29.69	51.64

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, CRWD — 4,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, CRWD — -162,50 млн $. CRWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CORZ	CRWD
Выручка	319,02 млн $	4,81 млрд $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-162,50 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.65
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	1,61 млрд $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	1,31 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CORZ	CRWD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а CRWD — на мае (+10.64%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), CRWD — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +44.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или CRWD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CORZ — 109.08%, CRWD — -4.68%. Преимущество у CORZ.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?

Выручка CORZ за TTM — 319,02 млн $, CRWD — 4,81 млрд $. CRWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CORZ или CRWD?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, CRWD — 72/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или CRWD?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:29 в пользу CRWD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией