Сравнение CORZ vs CPAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CPAY показывает P/E 20.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CPAY: 4.79 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 9.85 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CORZ составляет 109.08%, что превышает показатель CPAY (30.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.95, тогда как CORZ практически без долга (D/E -1.57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | CPAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 20.12 | |
| P/B | -5.73 | 6.74 | |
| P/S | 20.77 | 4.79 | |
| PEG | 0.00 | 1.23 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 9.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 30.57% | |
| ROA | -39.63% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 72.79% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 42.99% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 24.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 2.95 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $17.42 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $57.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 75/100 у CPAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у CPAY — 65.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, CPAY на 12.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), CPAY — 19.5 (нет тренда). CPAY менее волатилен — бета 1.25 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | CPAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 65.21 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 92.05 | |
| CCI (20) | 105.11 | 109.78 | |
| MFI | 66.26 | 55.06 | |
| Williams %R | -6.97 | -7.95 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 2.87 | |
| Momentum (10) | 2.46 | 45.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | +4.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | +6.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | +12.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | +13.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 86.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 1.25 | |
| ATR % | 5.93% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | 0.13 | |
| RS Rating | 91.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -3.18 | |
| BB ширина | 29.69 | 20.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, CPAY — 4,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CPAY зарабатывает 1,07 млрд $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, CPAY — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | CPAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 4,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $15.25 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORZ | CPAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а CPAY — на апреле (+4.34%). Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для CPAY — октябрь (-2.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +9.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Corpay, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или CPAY?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Corpay, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Corpay, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или CPAY?
Что лучше купить — CORZ или CPAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией