ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CORT vs VRTX

Тикер 1
Тикер 2
CORT18
22VRTX
Сравнение Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации VRTX крупнее в 17.2× (110,03 млрд $ vs 6,41 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VRTX выглядит привлекательнее: 25.21 против 128.76. Премия к оценке CORT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует VRTX (23.93% vs 7.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VRTX — 35.40%, у CORT — 6.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу CORT: скоринг 73/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 18:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated
CORTNASDAQ
59,69 $+0,63 $ (+1,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,41 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
3.2
Качество
6.1
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
VRTXNASDAQ
433,54 $+3,10 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 110,03 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.5
Качество
9.4
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CORTVRTX

Фундаментальный анализ

VRTX торгуется с P/E 25.21, тогда как CORT — с P/E 128.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B VRTX — 5.65, у CORT — 9.67. ROE VRTX — 23.93%, у CORT — 7.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VRTX удерживает чистую маржу на уровне 35.40%, опережая CORT (6.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0.02, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CORTVRTX
ПоказательCORTVRTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E128.7625.21
P/B9.675.65
P/S8.248.91
PEG-1.990.04
EV/EBITDA-918.8920.39
Рентабельность
ROE7.50%23.93%
ROA5.88%16.38%
Валовая маржа98.25%86.28%
Операц. маржа-1.07%38.97%
Чистая маржа6.23%35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.10
Текущая ликв.2.863.02
Быстрая ликв.2.772.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.46$17.07
Балансовая стоим.$6.11$76.20

Технический анализ

По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 38/100 у VRTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORT составляет 73.5 (зона перекупленности), у VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CORT торгуется выше SMA 50 (33.4%), тогда как VRTX ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORT выше SMA 200 (+0.1%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу CORT. ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRTX менее волатилен — бета 0.74 против 1.91 у CORT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORTVRTX
Общая оценка
73
38
Осцилляторы
59
42
Тренд
68
42
Объём
69
47
Волатильность
45
48
ИндикаторCORTVRTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)73.5344.72
Stochastic %K97.3440.91
CCI (20)136.21-6.78
MFI78.3351.89
Williams %R-2.66-59.09
MACD гистограмма0.380.82
Momentum (10)8.642.79
Тренд
ADX56.7020.78
Цена vs EMA 9+6.43%-1.40%
Цена vs EMA 20+13.03%-1.37%
Цена vs SMA 50+33.44%-2.70%
Цена vs SMA 200+0.09%-0.84%
Объём
CMF0.19-0.07
Volume Ratio74.70166.86
Волатильность и статистика
Beta1.910.74
ATR %3.98%2.57%
Sharpe (1г)0.090.00
RS Rating17.0044.00
52w от хая-34.41-15.25
BB ширина32.978.13

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORT — 761,41 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CORT — 99,65 млн $, VRTX — 3,95 млрд $. VRTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCORTVRTXЛидер
Выручка761,41 млн $12,07 млрд $
Чистая прибыль99,65 млн $3,95 млрд $
EPS (TTM)$0.95$15.46
Операц. Cash Flow142 млн $3,63 млрд $
Free Cash Flow141,78 млн $3,19 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCORTVRTXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORT приходится на марте (+12.63%), а VRTX — на январе (+5.70%). Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7.83%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +10.82%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CORT
+2.5
-0.3
+12.6
-1.9
+7.7
+2.3
+2.2
+6.0
+10.8
-1.0
+6.6
-7.8
VRTX
+5.7
-2.7
+1.7
+2.2
+1.9
+2.5
+2.4
-0.8
-2.9
-1.7
+2.8
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
По P/E Vertex Pharmaceuticals Incorporated оценена ниже: 25.21 против 128.76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CORT или VRTX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CORT — 7.50%, VRTX — 23.93%. Преимущество у VRTX.
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Выручка CORT за TTM — 761,41 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. VRTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CORT или VRTX?
Чистая маржа CORT — 6.23%, VRTX — 35.40%. VRTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CORT или VRTX?
Технический скоринг: CORT — 73/100, VRTX — 38/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CORT или VRTX?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу VRTX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией